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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AH Fonds commercial | 2 508 810.00 | 293 164.00 | 2 215 646.00 | 2 508 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 998.00 | 138 288.00 | 11 710.00 | 149 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 316.00 | 55 502.00 | 56 814.00 | 112 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 944.00 | | 152 944.00 | 152 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 245.00 | 13 680.00 | 44 565.00 | 58 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 654.00 | 501 975.00 | 2 481 679.00 | 2 983 654.00 |
BT Marchandises | 203 844.00 | | 203 844.00 | 203 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
BZ Autres créances | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
CF Disponibilités | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 312.00 | | 307 312.00 | 307 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 966.00 | 501 975.00 | 2 788 992.00 | 3 290 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 768.00 | 1 027 991.00 | | 1 144 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 459.00 | 116 777.00 | | 101 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 427.00 | 1 406 968.00 | | 1 508 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 412.00 | 1 081 619.00 | | 930 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 481.00 | 107 427.00 | | 107 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 180.00 | 222 776.00 | | 192 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 492.00 | 46 340.00 | | 50 492.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 280 564.00 | 1 462 361.00 | | 1 280 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 992.00 | 2 869 329.00 | | 2 788 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 320.00 | | 9 525.00 | 3 098 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 211 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 191.00 | 2 983 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 2 510 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 042.00 | 262 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510 300.00 | | | 2 510 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 505.00 | | 852.00 | 355 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 515.00 | | 8 673.00 | 232 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 062.00 | 23 260.00 | 94 191.00 | 266 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 149.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 572.00 | 23 260.00 | 94 042.00 | 264 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 587.00 | 92.00 | | 13 587.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 293 164.00 | | | 293 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 751.00 | 92.00 | | 306 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 751.00 | 92.00 | | 306 751.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 180.00 | 192 180.00 | | 192 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
UX Autres créances clients | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 412.00 | 930 412.00 | | 930 412.00 |
VI Groupe et associés | 107 481.00 | | 107 481.00 | 107 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 207.00 | | | 151 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 942.00 | 80 697.00 | 58 245.00 | 138 942.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 564.00 | 1 173 083.00 | 107 481.00 | 1 280 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |