| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
BT Marchandises | 77 289.00 | | 77 289.00 | 77 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 931.00 | 1 171.00 | 168 760.00 | 169 931.00 |
BZ Autres créances | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CF Disponibilités | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 595.00 | 1 171.00 | 418 423.00 | 419 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 511.00 | 1 171.00 | 444 339.00 | 445 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 885.00 | 188 647.00 | | 222 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 801.00 | 34 238.00 | | 29 801.00 |
DL TOTAL (I) | 261 486.00 | 231 685.00 | | 261 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 1 354.00 | | 1 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 275.00 | 91 108.00 | | 145 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 052.00 | 32 914.00 | | 34 052.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | 15 989.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 853.00 | 157 551.00 | | 182 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 339.00 | 389 236.00 | | 444 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 853.00 | 141 365.00 | | 182 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 092.00 | | 920 092.00 | 920 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 092.00 | | 920 092.00 | 920 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 517.00 | 11 036.00 | | 17 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 517.00 | 11 036.00 | | 17 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 137.00 | 6 726.00 | | 2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 720.00 | 6 726.00 | | 22 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 203.00 | 4 310.00 | | -5 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 5 606.00 | | 4 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 110.00 | 776 467.00 | | 953 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 308.00 | 742 229.00 | | 923 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 801.00 | 34 238.00 | | 29 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 039.00 | | 22 501.00 | 38 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 915.00 | 39 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 402.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 513.00 | 28 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 637.00 | | 14 221.00 | 29 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 8 280.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 249.00 | 3 374.00 | 20 915.00 | 31 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 847.00 | 3 374.00 | 15 513.00 | 25 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 275.00 | 145 275.00 | | 145 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | 3 000.00 | | 11 280.00 |
UX Autres créances clients | 168 528.00 | | | 168 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 686.00 | 190 406.00 | 8 280.00 | 198 686.00 |
VW T.V.A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 853.00 | 182 853.00 | | 182 853.00 |