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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 149.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 588.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 916.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 653.00 | |
BT Marchandises | | | 112 058.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 232 023.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 570.00 | |
CF Disponibilités | | | 323 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 676 770.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 699 423.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 023.00 | 154 604.00 | | 156 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 319.00 | 72 918.00 | | 103 319.00 |
DL TOTAL (I) | 369 342.00 | 337 523.00 | | 369 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156 670.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 595.00 | 31 277.00 | | 25 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 991.00 | 1 289.00 | | 3 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 713.00 | 148 694.00 | | 215 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 171.00 | 82 051.00 | | 84 171.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 1 038.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 081.00 | 421 019.00 | | 330 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 423.00 | 758 541.00 | | 699 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 091.00 | 269 729.00 | | 326 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 880.00 | | 38.00 | 62 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 878.00 | | 38.00 | 8 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 355.00 | 8 910.00 | 40 265.00 | 31 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 355.00 | 8 910.00 | 40 265.00 | 31 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 713.00 | 215 713.00 | | 215 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 228 715.00 | 228 715.00 | | 228 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VI Groupe et associés | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 670.00 | | | 156 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 861.00 | 257 945.00 | 8 916.00 | 266 861.00 |
VW T.V.A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 091.00 | 326 091.00 | | 326 091.00 |