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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 843.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 502.00 | |
BT Marchandises | | | 93 705.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 300 449.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 891.00 | |
CF Disponibilités | | | 103 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 505 821.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 536 323.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 945.00 | 800.00 | | 2 945.00 |
DG Autres réserves | 141 533.00 | 137 016.00 | | 141 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 697.00 | 42 891.00 | | 64 697.00 |
DL TOTAL (I) | 309 174.00 | 280 707.00 | | 309 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 610.00 | 25 886.00 | | 19 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 432.00 | 14 942.00 | | 19 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 111.00 | 152 294.00 | | 146 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 797.00 | 31 608.00 | | 40 797.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 9 942.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 149.00 | 234 672.00 | | 227 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 323.00 | 515 379.00 | | 536 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 230.00 | 215 061.00 | | 213 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 005.00 | | 8 140.00 | 45 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 52 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 40 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 725.00 | | 7 875.00 | 33 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280.00 | | 265.00 | 11 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 659.00 | 4 984.00 | 641.00 | 17 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 659.00 | 4 984.00 | 641.00 | 17 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 112.00 | 146 112.00 | | 146 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
UX Autres créances clients | 300 449.00 | 300 449.00 | | 300 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 610.00 | 6 404.00 | 13 207.00 | 19 610.00 |
VI Groupe et associés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 169.00 | 321 624.00 | 11 545.00 | 333 169.00 |
VW T.V.A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 446.00 | 213 239.00 | 13 207.00 | 226 446.00 |