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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 435.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 878.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 525.00 | |
BT Marchandises | | | 97 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 172 328.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 553.00 | |
CF Disponibilités | | | 444 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 727 016.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 758 541.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 179.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 604.00 | 166 764.00 | | 154 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 918.00 | 77 381.00 | | 72 918.00 |
DL TOTAL (I) | 337 523.00 | 350 324.00 | | 337 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 670.00 | 13 206.00 | | 156 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 277.00 | 22 891.00 | | 31 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 289.00 | 106.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 694.00 | 144 875.00 | | 148 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 051.00 | 46 762.00 | | 82 051.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 659.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 019.00 | 228 499.00 | | 421 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 541.00 | 578 823.00 | | 758 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 304.00 | | 2 576.00 | 60 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 548.00 | | 2 454.00 | 51 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 757.00 | | 121.00 | 8 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 829.00 | 8 526.00 | 31 355.00 | 22 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 829.00 | 8 526.00 | 31 355.00 | 22 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 694.00 | 148 694.00 | | 148 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
UX Autres créances clients | 169 601.00 | 169 601.00 | | 169 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 670.00 | 6 670.00 | 150 000.00 | 156 670.00 |
VI Groupe et associés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 160.00 | 199 282.00 | 8 878.00 | 208 160.00 |
VW T.V.A. | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 729.00 | 269 729.00 | 150 000.00 | 419 729.00 |