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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 506.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 956.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 213.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 674.00 | |
BT Marchandises | | | 145 942.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 436 654.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 407.00 | |
CF Disponibilités | | | 346 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 964 244.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 980 918.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 342.00 | 156 023.00 | | 179 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 817.00 | 103 319.00 | | 191 817.00 |
DK Provisions réglementées | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
DL TOTAL (I) | 494 916.00 | 369 342.00 | | 494 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 167.00 | 25 595.00 | | 11 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 812.00 | 3 991.00 | | 7 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 995.00 | 215 713.00 | | 386 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 390.00 | 84 171.00 | | 78 390.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 612.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 003.00 | 330 081.00 | | 486 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 918.00 | 699 423.00 | | 980 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 918.00 | | 618.00 | 62 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 60 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 51 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 002.00 | | 322.00 | 54 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 916.00 | | 296.00 | 8 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 265.00 | 6 597.00 | 2 670.00 | 40 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 265.00 | 6 597.00 | 2 670.00 | 40 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 995.00 | 386 995.00 | | 386 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
UX Autres créances clients | 433 346.00 | 433 346.00 | | 433 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VB T. V. A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VC Groupe et associés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VI Groupe et associés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 590.00 | 488 378.00 | 9 213.00 | 497 590.00 |
VW T.V.A. | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 190.00 | 478 190.00 | | 478 190.00 |