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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 770.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 948.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 475.00 | |
BT Marchandises | | | 86 860.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 183 246.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 215.00 | |
CF Disponibilités | | | 260 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 541 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 578 823.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 179.00 | 2 945.00 | | 6 179.00 |
DG Autres réserves | 166 764.00 | 141 533.00 | | 166 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 381.00 | 64 697.00 | | 77 381.00 |
DL TOTAL (I) | 350 324.00 | 309 174.00 | | 350 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 206.00 | 19 610.00 | | 13 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 891.00 | 19 432.00 | | 22 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | 703.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 875.00 | 145 082.00 | | 144 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 029.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 762.00 | 40 797.00 | | 46 762.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 494.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 499.00 | 227 149.00 | | 228 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 823.00 | 536 323.00 | | 578 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 722.00 | 213 239.00 | | 221 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 504.00 | | 16 111.00 | 52 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 310.00 | 60 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 310.00 | 51 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 959.00 | | 15 899.00 | 40 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 545.00 | | 212.00 | 11 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 002.00 | 6 138.00 | 5 310.00 | 22 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 002.00 | 6 138.00 | 5 310.00 | 22 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 206.00 | 6 536.00 | 6 670.00 | 13 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 875.00 | 144 875.00 | | 144 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 628.00 | 207 628.00 | | 207 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 384.00 | 207 628.00 | 8 757.00 | 216 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 392.00 | 221 722.00 | 6 670.00 | 228 392.00 |