| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 912 487.00 | 6 297 000.00 | 5 615 487.00 | 11 912 487.00 |
AH Fonds commercial | 30 664 526.00 | 1 210 000.00 | 29 454 526.00 | 30 664 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 918 444.00 | 1 597 021.00 | 1 321 423.00 | 2 918 444.00 |
AP Constructions | 8 104 496.00 | 7 303 032.00 | 801 464.00 | 8 104 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903 669.00 | 3 265 873.00 | 637 796.00 | 3 903 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 357 127.00 | 9 745 228.00 | 4 611 898.00 | 14 357 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 009.00 | | 217 009.00 | 217 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 854.00 | 70 854.00 | | 70 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328 206.00 | 1 376.00 | 1 326 829.00 | 1 328 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 876 497.00 | 29 552 595.00 | 70 323 901.00 | 99 876 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118 814.00 | | 2 118 814.00 | 2 118 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 508 778.00 | 82 042.00 | 6 426 736.00 | 6 508 778.00 |
BZ Autres créances | 1 152 797.00 | | 1 152 797.00 | 1 152 797.00 |
CF Disponibilités | 6 383 156.00 | | 6 383 156.00 | 6 383 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422 401.00 | | 1 422 401.00 | 1 422 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 179 492.00 | 82 042.00 | 23 097 451.00 | 23 179 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 055 989.00 | 29 634 637.00 | 93 421 352.00 | 123 055 989.00 |
CU Autres participations | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 454 546.00 | 11 454 546.00 | | 11 454 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 281 175.00 | 15 281 175.00 | | 15 281 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 089.00 | 11 388.00 | | 22 089.00 |
DH Report à nouveau | 203 325.00 | -1 552 999.00 | | 203 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876 938.00 | 1 767 025.00 | | 2 876 938.00 |
DL TOTAL (I) | 13 423 228.00 | 12 267 950.00 | | 13 423 228.00 |
DP Provisions pour risques | 346 043.00 | 325 457.00 | | 346 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 043.00 | 325 457.00 | | 346 043.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36 488 561.00 | 34 217 645.00 | | 36 488 561.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 488 561.00 | 34 217 645.00 | | 36 488 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 988 897.00 | 18 325 618.00 | | 13 988 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600 850.00 | 8 727 013.00 | | 9 600 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 689 904.00 | 3 800 705.00 | | 3 689 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 659.00 | 199 518.00 | | 174 659.00 |
EA Autres dettes | 639 910.00 | 297 338.00 | | 639 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 640.00 | 698 486.00 | | 98 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 743 728.00 | 66 328 631.00 | | 64 743 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 421 352.00 | 94 003 259.00 | | 93 421 352.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 588 709.00 | 811 963.00 | | 1 588 709.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 26 056.00 | 28 207.00 | | 26 056.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 192.00 | 71.00 | | 192.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 26 248.00 | 28 278.00 | | 26 248.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 14 882 105.00 | 15 052 944.00 | | 14 882 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 119 176.00 | | 55 119 176.00 | 55 119 176.00 |
FG Production vendue services | 4 452 610.00 | 700.00 | 4 453 310.00 | 4 452 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 571 786.00 | 700.00 | 59 572 486.00 | 59 571 786.00 |
FN Production immobilisée | | | 302 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 162 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 390 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 262 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 999 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 978 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 338 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 351.00 | |
GE Autres charges | | | 330 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 660 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 502 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 431 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 495.00 | 200 187.00 | | 467 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 475.00 | 833 078.00 | | 214 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 273.00 | 431 189.00 | | 260 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942 243.00 | 1 464 454.00 | | 942 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818 399.00 | 1 103 970.00 | | 818 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 066.00 | 1 061 526.00 | | 404 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 119.00 | 584 024.00 | | 557 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779 584.00 | 2 749 520.00 | | 1 779 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837 342.00 | -1 285 066.00 | | -837 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810 559.00 | -243 159.00 | | 810 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 536.00 | 4 243 314.00 | | 4 951 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 598.00 | 2 476 289.00 | | 2 074 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 876 938.00 | 1 767 025.00 | | 2 876 938.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 188 901.00 | 812 034.00 | | 1 188 901.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 451 146.00 | | 28 844 874.00 | 51 451 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 451 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 834 874.00 | 51 461 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 834 874.00 | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 834 874.00 | | 10 000.00 | 28 834 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 616 272.00 | | 28 834 874.00 | 22 616 272.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 257.00 | 30 000.00 | 72 373.00 | 152 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 257.00 | 30 000.00 | 72 373.00 | 152 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 72 373.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 36 488 561.00 | 36 488 561.00 | | 36 488 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 933.00 | 188 933.00 | | 188 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 798.00 | 271 798.00 | | 271 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 834 874.00 | 28 834 874.00 | | 28 834 874.00 |
UX Autres créances clients | 363 971.00 | | | 363 971.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VC Groupe et associés | 16 675 004.00 | | | 16 675 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 515 146.00 | 4 515 146.00 | | 4 515 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 559 894.00 | | | 1 559 894.00 |
VP Divers | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 892 012.00 | 45 892 012.00 | | 45 892 012.00 |
VW T.V.A. | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 691 920.00 | 41 691 920.00 | | 41 691 920.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |