| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 912 487.00 | 6 892 000.00 | 5 020 487.00 | 11 912 487.00 |
AB Frais d’établissement | 2 197 180.00 | 412 582.00 | 1 784 599.00 | 2 197 180.00 |
AH Fonds commercial | 30 382 948.00 | 1 720 000.00 | 28 662 948.00 | 30 382 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 127 624.00 | 1 977 987.00 | 1 149 637.00 | 3 127 624.00 |
AP Constructions | 7 593 272.00 | 7 076 390.00 | 516 882.00 | 7 593 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 921 265.00 | 3 309 647.00 | 611 618.00 | 3 921 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 767 519.00 | 9 755 970.00 | 5 011 550.00 | 14 767 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 977.00 | | 296 977.00 | 296 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 854.00 | 70 854.00 | | 70 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311 558.00 | 1 376.00 | 1 310 182.00 | 1 311 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 782 141.00 | 30 864 392.00 | 68 917 749.00 | 99 782 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 997 061.00 | | 1 997 061.00 | 1 997 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 674 681.00 | 20 054.00 | 7 654 626.00 | 7 674 681.00 |
BZ Autres créances | 1 479 941.00 | | 1 479 941.00 | 1 479 941.00 |
CF Disponibilités | 8 681 239.00 | | 8 681 239.00 | 8 681 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548 937.00 | | 1 548 937.00 | 1 548 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 662 821.00 | 20 054.00 | 24 642 767.00 | 24 662 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 444 962.00 | 30 884 446.00 | 93 560 516.00 | 124 444 962.00 |
CU Autres participations | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 344 312.00 | 11 454 546.00 | | 15 344 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 184 207.00 | 15 281 175.00 | | 11 184 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 936.00 | 22 089.00 | | 165 936.00 |
DH Report à nouveau | 2 936 416.00 | 203 325.00 | | 2 936 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985 144.00 | 2 876 938.00 | | 1 985 144.00 |
DL TOTAL (I) | 14 852 099.00 | 13 449 476.00 | | 14 852 099.00 |
DP Provisions pour risques | 294 516.00 | 346 043.00 | | 294 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 516.00 | 346 043.00 | | 294 516.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 090 667.00 | 36 488 561.00 | | 31 090 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 135 625.00 | 13 988 897.00 | | 21 135 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 796.00 | 62 308.00 | | 54 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 935 631.00 | 9 600 850.00 | | 8 935 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 906 629.00 | 3 689 904.00 | | 3 906 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 962.00 | 174 659.00 | | 195 962.00 |
EA Autres dettes | 432 785.00 | 639 910.00 | | 432 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 145.00 | 98 640.00 | | 329 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 413 901.00 | 79 625 833.00 | | 78 413 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 560 516.00 | 93 421 352.00 | | 93 560 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 615 755.00 | | 58 615 755.00 | 58 615 755.00 |
FG Production vendue services | 5 146 835.00 | 230 560.00 | 5 377 395.00 | 5 146 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 762 590.00 | 230 560.00 | 63 993 150.00 | 63 762 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 424 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 785 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 034 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 004 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 646 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 966 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 316 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 318.00 | |
GE Autres charges | | | 233 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 869 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 916 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 472 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487 308.00 | 467 495.00 | | 487 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 151.00 | 214 475.00 | | 294 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 447.00 | 260 273.00 | | 84 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865 906.00 | 942 243.00 | | 865 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193 069.00 | 818 399.00 | | 1 193 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 721.00 | 404 066.00 | | 361 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544 627.00 | 557 119.00 | | 544 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099 417.00 | 1 779 584.00 | | 2 099 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233 511.00 | -837 342.00 | | -1 233 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -977.00 | 810 559.00 | | -977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 537 128.00 | 4 951 536.00 | | 5 537 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 984.00 | 2 074 598.00 | | 3 551 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 985 144.00 | 2 876 938.00 | | 1 985 144.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 645 334.00 | 1 188 901.00 | | 1 645 334.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 461 146.00 | | 2 197 180.00 | 51 461 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 197 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 451 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 53 648 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 197 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 451 146.00 | | | 51 451 146.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 412 582.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 412 582.00 | | |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 884.00 | 25 627.00 | | 109 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 884.00 | 25 627.00 | | 109 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 627.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 31 090 667.00 | 76 667.00 | | 31 090 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 355.00 | 104 355.00 | | 104 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 128.00 | 105 128.00 | | 105 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 806.00 | 181 806.00 | | 181 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 834 874.00 | 28 834 874.00 | | 28 834 874.00 |
UX Autres créances clients | 765 412.00 | | | 765 412.00 |
VB T. V. A. | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
VC Groupe et associés | 28 389 670.00 | | | 28 389 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 135 625.00 | 2 635 625.00 | 10 000 000.00 | 21 135 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000 000.00 | | | 51 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 747 226.00 | | | 40 747 226.00 |
VP Divers | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 075 441.00 | 48 610 441.00 | 9 465 000.00 | 58 075 441.00 |
VW T.V.A. | 114 076.00 | 114 076.00 | | 114 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 807 230.00 | 3 293 230.00 | 10 000 000.00 | 52 807 230.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |