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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 378 495.00 | 2 185 040.00 | 1 193 456.00 | 3 378 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 9 327 950.00 | | 9 327 950.00 | 9 327 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 221 236.00 | 21 000 000.00 | 8 221 236.00 | 29 221 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 068 952.00 | 31 182 695.00 | 49 886 258.00 | 81 068 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 177.00 | | 548 177.00 | 548 177.00 |
BZ Autres créances | 37 579 844.00 | | 37 579 844.00 | 37 579 844.00 |
CF Disponibilités | 11 335 234.00 | | 11 335 234.00 | 11 335 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 472 438.00 | | 49 472 438.00 | 49 472 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 541 390.00 | 31 182 695.00 | 99 358 695.00 | 130 541 390.00 |
CU Autres participations | 39 116 272.00 | 7 997 655.00 | 31 118 617.00 | 39 116 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 467 903.00 | 18 467 903.00 | | 18 467 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 281 352.00 | 17 281 352.00 | | 17 281 352.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 331 291.00 | 331 291.00 | | 331 291.00 |
DH Report à nouveau | 2 174 152.00 | 6 078 184.00 | | 2 174 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 667 020.00 | -3 904 032.00 | | -27 667 020.00 |
DL TOTAL (I) | 10 587 679.00 | 38 254 699.00 | | 10 587 679.00 |
DP Provisions pour risques | 109 605.00 | 109 605.00 | | 109 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 605.00 | 109 605.00 | | 109 605.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 507 350.00 | 51 023 871.00 | | 55 507 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 408 151.00 | 25 034 709.00 | | 32 408 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 131.00 | 392 704.00 | | 189 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 834.00 | 293 256.00 | | 539 834.00 |
EA Autres dettes | 16 944.00 | 8 592.00 | | 16 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 661 412.00 | 76 753 132.00 | | 88 661 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 358 695.00 | 115 117 435.00 | | 99 358 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 212 390.00 | | 2 212 390.00 | 2 212 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 390.00 | | 2 212 390.00 | 2 212 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 699.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 196 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 150 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 150 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 081 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 624 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 474 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 670 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 517.00 | 24 571.00 | | 7 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 517.00 | 50 477.00 | | 7 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 678.00 | 184 168.00 | | 3 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 003 678.00 | 184 168.00 | | 21 003 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 996 162.00 | -133 691.00 | | -20 996 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 063 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 309.00 | 5 560 239.00 | | 6 385 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 052 329.00 | 9 464 271.00 | | 34 052 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 667 020.00 | -3 904 032.00 | | -27 667 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 639 755.00 | | | 81 639 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 378 495.00 | | | 3 378 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 570 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570 803.00 | 77 665 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 803.00 | 81 068 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 378 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 236 260.00 | | | 78 236 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 341.00 | 675 699.00 | | 1 509 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509 341.00 | 675 699.00 | | 1 509 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 21 000 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 915 920.00 | 25 081 735.00 | | 3 915 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 025 525.00 | 25 081 735.00 | | 4 025 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 081 735.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 55 507 350.00 | 448 489.00 | 20 844 615.00 | 55 507 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 131.00 | 189 131.00 | | 189 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 613.00 | 345 613.00 | | 345 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
UP Prêts | 9 327 950.00 | 9 327 950.00 | | 9 327 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 221 236.00 | 29 221 236.00 | | 29 221 236.00 |
UX Autres créances clients | 548 177.00 | 548 177.00 | | 548 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VB T. V. A. | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VC Groupe et associés | 37 540 582.00 | 28 075 582.00 | 9 465 000.00 | 37 540 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 408 151.00 | 6 004 698.00 | 20 403 453.00 | 32 408 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 313 044.00 | | | 13 313 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 137 205.00 | | | 2 137 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 686 389.00 | 67 221 389.00 | 9 465 000.00 | 76 686 389.00 |
VW T.V.A. | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 661 412.00 | 7 199 098.00 | 41 248 068.00 | 88 661 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |