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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 978 236.00 | 13 582 831.00 | 7 395 405.00 | 20 978 236.00 |
AB Frais d’établissement | 230 645.00 | 209 984.00 | 20 661.00 | 230 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 525 175.00 | 806 241.00 | 30 718 934.00 | 31 525 175.00 |
AH Fonds commercial | 32 968 056.00 | 9 033 074.00 | 23 934 982.00 | 32 968 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 356 473.00 | 2 969 392.00 | 1 387 081.00 | 4 356 473.00 |
AP Constructions | 6 881 840.00 | 6 066 104.00 | 815 735.00 | 6 881 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817 247.00 | 4 218 599.00 | 1 598 648.00 | 5 817 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 553 782.00 | 13 778 052.00 | 5 775 730.00 | 19 553 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 854.00 | 70 854.00 | | 70 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077 546.00 | 656.00 | 2 076 891.00 | 2 077 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 598 544.00 | 50 851 877.00 | 73 746 667.00 | 124 598 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 234 859.00 | | 2 234 859.00 | 2 234 859.00 |
BT Marchandises | 86 685.00 | | 86 685.00 | 86 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 449 984.00 | 2 018 472.00 | 5 431 513.00 | 7 449 984.00 |
BZ Autres créances | 7 653 959.00 | 114 000.00 | 7 539 959.00 | 7 653 959.00 |
CF Disponibilités | 15 817 054.00 | | 15 817 054.00 | 15 817 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712 952.00 | | 1 712 952.00 | 1 712 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 960 893.00 | 2 132 472.00 | 32 828 421.00 | 34 960 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 559 436.00 | 52 984 349.00 | 106 575 088.00 | 159 559 436.00 |
CU Autres participations | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 467 903.00 | 18 467 903.00 | | 18 467 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 902 857.00 | 13 902 857.00 | | 13 902 857.00 |
DG Autres réserves | -21 453 182.00 | -6 947 814.00 | | -21 453 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
DL TOTAL (I) | -15 328 187.00 | 10 994 908.00 | | -15 328 187.00 |
DP Provisions pour risques | 2 040 919.00 | 1 560 661.00 | | 2 040 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 879 266.00 | | | 879 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 920 184.00 | 1 560 661.00 | | 2 920 184.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 507 350.00 | 51 023 871.00 | | 55 507 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 409 308.00 | 26 370 380.00 | | 32 409 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 709 035.00 | 82 066.00 | | 10 709 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 025 854.00 | 15 392 608.00 | | 14 025 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 165 404.00 | 17 888 496.00 | | 5 165 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 754.00 | 722 937.00 | | 193 754.00 |
EA Autres dettes | 928 908.00 | 896 154.00 | | 928 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 476.00 | 42 408.00 | | 43 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 983 090.00 | 112 418 921.00 | | 118 983 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 575 088.00 | 124 974 490.00 | | 106 575 088.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -26 323 101.00 | -14 505 374.00 | | -26 323 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 451 560.00 | 882 985.00 | 36 334 545.00 | 35 451 560.00 |
FD Production vendue biens | 646 517.00 | | 646 517.00 | 646 517.00 |
FG Production vendue services | 3 250 566.00 | 78 787.00 | 3 329 353.00 | 3 250 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 348 643.00 | 961 772.00 | 40 310 416.00 | 39 348 643.00 |
FN Production immobilisée | | | 181 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 376 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 969 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 253 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 553 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 927 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 725 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484 407.00 | |
GE Autres charges | | | 187 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 884 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 507 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 882 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 882 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 872 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 380 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929 989.00 | 679 915.00 | | 929 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 229.00 | 2 776 414.00 | | 607 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 014 917.00 | 986 960.00 | | 2 014 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 552 135.00 | 4 443 289.00 | | 3 552 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 349 776.00 | 1 255 764.00 | | 4 349 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 987 268.00 | 4 304 050.00 | | 4 987 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 362 462.00 | 4 510 636.00 | | 9 362 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 699 506.00 | 10 070 450.00 | | 18 699 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 147 370.00 | -5 627 161.00 | | -15 147 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 022 675.00 | -392 200.00 | | -1 022 675.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 818 234.00 | 4 734 154.00 | | 818 234.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -26 323 102.00 | -14 505 374.00 | | -26 323 102.00 |