| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 234 917.00 | 12 739 692.00 | 8 495 225.00 | 21 234 917.00 |
AB Frais d’établissement | 3 378 495.00 | 1 509 341.00 | 1 869 155.00 | 3 378 495.00 |
AH Fonds commercial | 37 220 510.00 | 4 716 720.00 | 32 503 790.00 | 37 220 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 7 847 666.00 | 6 667 505.00 | 1 180 161.00 | 7 847 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 465 433.00 | 4 150 627.00 | 2 314 806.00 | 6 465 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 179 229.00 | 12 307 959.00 | 8 871 269.00 | 21 179 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 885.00 | | 364 885.00 | 364 885.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 70 854.00 | 70 854.00 | | 70 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | 10 123 918.00 | | 10 123 918.00 | 10 123 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 996 070.00 | | 28 996 070.00 | 28 996 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 639 755.00 | 5 425 261.00 | 76 214 495.00 | 81 639 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 729 204.00 | | 2 729 204.00 | 2 729 204.00 |
BT Marchandises | 88 586.00 | | 88 586.00 | 88 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 446.00 | | 506 446.00 | 506 446.00 |
BZ Autres créances | 27 236 197.00 | | 27 236 197.00 | 27 236 197.00 |
CF Disponibilités | 11 156 699.00 | | 11 156 699.00 | 11 156 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 902 941.00 | | 38 902 941.00 | 38 902 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 542 696.00 | 5 425 261.00 | 115 117 435.00 | 120 542 696.00 |
CU Autres participations | 39 116 272.00 | 3 915 920.00 | 35 200 352.00 | 39 116 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 467 903.00 | 15 344 312.00 | | 18 467 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 281 352.00 | 13 381 388.00 | | 17 281 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 291.00 | 265 194.00 | | 331 291.00 |
DH Report à nouveau | 6 078 184.00 | 4 822 303.00 | | 6 078 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 904 032.00 | 1 321 979.00 | | -3 904 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 337.00 | 112 874.00 | | 77 337.00 |
DL TOTAL (I) | 38 254 699.00 | 35 135 175.00 | | 38 254 699.00 |
DP Provisions pour risques | 109 605.00 | 135 511.00 | | 109 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 605.00 | 135 511.00 | | 109 605.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 023 871.00 | 33 348 430.00 | | 51 023 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 034 709.00 | 17 958 345.00 | | 25 034 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 704.00 | 109 883.00 | | 392 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 256.00 | 294 058.00 | | 293 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 104 346.00 | | |
EA Autres dettes | 8 592.00 | 13 228.00 | | 8 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 408.00 | 20 571.00 | | 42 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 753 132.00 | 51 828 291.00 | | 76 753 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 117 435.00 | 87 098 977.00 | | 115 117 435.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -12 005 146.00 | 1 380 402.00 | | -12 005 146.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 11 596 213.00 | 10 926 771.00 | | 11 596 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 093 869.00 | 1 605 116.00 | 68 698 985.00 | 67 093 869.00 |
FD Production vendue biens | 5 835 601.00 | | 5 835 601.00 | 5 835 601.00 |
FG Production vendue services | 1 495 424.00 | 99 040.00 | 1 594 464.00 | 1 495 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 424.00 | 99 040.00 | 1 594 464.00 | 1 495 424.00 |
FN Production immobilisée | | | 628 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 795 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 301 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856 905.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 903 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 903 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 915 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 951 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 047 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 833 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 571.00 | 1 503.00 | | 24 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 776 414.00 | 133 105.00 | | 2 776 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 477.00 | 1 503.00 | | 50 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 168.00 | 30 319.00 | | 184 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 304 050.00 | 104 175.00 | | 4 304 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 510 636.00 | 683 834.00 | | 4 510 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 168.00 | 30 319.00 | | 184 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 691.00 | -28 816.00 | | -133 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 063 230.00 | -1 456 151.00 | | -2 063 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 239.00 | 5 230 434.00 | | 5 560 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 464 271.00 | 3 908 456.00 | | 9 464 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 904 032.00 | 1 321 979.00 | | -3 904 032.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 734 154.00 | 595 000.00 | | 4 734 154.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -14 505 374.00 | 1 380 402.00 | | -14 505 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 736 784.00 | | 27 991 429.00 | 53 736 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 197 180.00 | | 1 181 315.00 | 2 197 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 236 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 458.00 | 81 639 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 378 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 458.00 | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 458.00 | | 25 000.00 | 88 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 451 146.00 | | 26 785 114.00 | 51 451 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 018.00 | 657 323.00 | | 852 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 852 018.00 | 657 323.00 | | 852 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 511.00 | | 25 906.00 | 135 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 915 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 135 511.00 | 3 915 920.00 | 25 906.00 | 135 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 915 920.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 023 871.00 | | | 51 023 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 704.00 | 392 704.00 | | 392 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 440.00 | 137 440.00 | | 137 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
UP Prêts | 10 123 918.00 | 10 123 918.00 | | 10 123 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 996 070.00 | 28 996 070.00 | | 28 996 070.00 |
UX Autres créances clients | 506 446.00 | 506 446.00 | | 506 446.00 |
VB T. V. A. | 62 278.00 | 62 278.00 | | 62 278.00 |
VC Groupe et associés | 27 143 034.00 | 17 678 034.00 | 9 465 000.00 | 27 143 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 034 709.00 | 3 985 248.00 | 21 049 461.00 | 25 034 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 917 605.00 | | | 2 917 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 221 905.00 | | | 26 221 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 866 230.00 | 57 401 230.00 | 9 465 000.00 | 66 866 230.00 |
VW T.V.A. | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 753 132.00 | 4 679 800.00 | 21 049 461.00 | 76 753 132.00 |