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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 197 180.00 | 852 018.00 | 1 345 163.00 | 2 197 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 458.00 | | 88 458.00 | 88 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 834 874.00 | | 28 834 873.00 | 28 834 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 736 784.00 | 852 018.00 | 52 884 766.00 | 53 736 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 163.00 | | 487 163.00 | 487 163.00 |
BZ Autres créances | 29 565 246.00 | | 29 565 246.00 | 29 565 246.00 |
CF Disponibilités | 4 159 977.00 | | 4 159 977.00 | 4 159 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 214 211.00 | | 34 214 211.00 | 34 214 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 950 994.00 | 852 018.00 | 87 098 977.00 | 87 950 994.00 |
CU Autres participations | 22 616 272.00 | | 22 616 272.00 | 22 616 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 344 312.00 | 15 344 312.00 | | 15 344 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 381 388.00 | 13 381 388.00 | | 13 381 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 194.00 | 165 936.00 | | 265 194.00 |
DH Report à nouveau | 4 822 303.00 | 2 936 416.00 | | 4 822 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 979.00 | 1 985 144.00 | | 1 321 979.00 |
DL TOTAL (I) | 35 135 175.00 | 33 813 196.00 | | 35 135 175.00 |
DP Provisions pour risques | 135 511.00 | 135 511.00 | | 135 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 511.00 | 135 511.00 | | 135 511.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 348 430.00 | 31 090 667.00 | | 33 348 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 958 345.00 | 21 135 625.00 | | 17 958 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 883.00 | 104 355.00 | | 109 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 058.00 | 467 696.00 | | 294 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 346.00 | | | 104 346.00 |
EA Autres dettes | 13 228.00 | 8 887.00 | | 13 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 828 291.00 | 52 807 230.00 | | 51 828 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 098 977.00 | 86 755 937.00 | | 87 098 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 191.00 | 95 568.00 | 1 404 759.00 | 1 309 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 191.00 | 95 568.00 | 1 404 759.00 | 1 309 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 436.00 | |
GE Autres charges | | | 10 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 813 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 813 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | 29 348.00 | | 1 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | 29 348.00 | | 1 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 319.00 | 78 157.00 | | 30 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 319.00 | 103 784.00 | | 30 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 816.00 | -74 436.00 | | -28 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 456 151.00 | -1 759 383.00 | | -1 456 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 230 434.00 | 5 537 128.00 | | 5 230 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 456.00 | 3 551 984.00 | | 3 908 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 979.00 | 1 985 144.00 | | 1 321 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 648 326.00 | | 88 458.00 | 53 648 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 197 180.00 | | | 2 197 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 451 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 736 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 197 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 451 146.00 | | | 51 451 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 582.00 | 439 436.00 | | 412 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412 582.00 | 439 436.00 | | 412 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 511.00 | 135 511.00 | | 135 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 511.00 | 135 511.00 | | 135 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 33 348 430.00 | | | 33 348 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 883.00 | 109 883.00 | | 109 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 732.00 | 157 732.00 | | 157 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 346.00 | 104 346.00 | | 104 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 834 874.00 | 28 834 874.00 | | 28 834 874.00 |
UX Autres créances clients | 487 163.00 | 487 163.00 | | 487 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VC Groupe et associés | 29 291 766.00 | 19 826 766.00 | 9 465 000.00 | 29 291 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 958 345.00 | 2 607 345.00 | 8 351 000.00 | 17 958 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 126 111.00 | | | 2 126 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 149 000.00 | | | 3 149 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 848.00 | 251 848.00 | | 251 848.00 |
VP Divers | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 889 107.00 | 49 424 107.00 | 9 465 000.00 | 58 889 107.00 |
VW T.V.A. | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 828 291.00 | 3 128 861.00 | 8 351 000.00 | 51 828 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |