| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 378 495.00 | 2 860 739.00 | 517 757.00 | 3 378 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 406 492.00 | 25 000.00 | 1 381 492.00 | 1 406 492.00 |
BF Prêts | 9 310 268.00 | | 9 310 268.00 | 9 310 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 459 144.00 | 21 000 000.00 | 8 459 144.00 | 29 459 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 670 671.00 | 31 883 394.00 | 50 787 277.00 | 82 670 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 290.00 | | 602 290.00 | 602 290.00 |
BZ Autres créances | 41 910 583.00 | | 41 910 583.00 | 41 910 583.00 |
CF Disponibilités | 4 233 048.00 | | 4 233 048.00 | 4 233 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 775 250.00 | | 46 775 250.00 | 46 775 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 445 921.00 | 31 883 394.00 | 97 562 527.00 | 129 445 921.00 |
CU Autres participations | 39 116 272.00 | 7 997 655.00 | 31 118 617.00 | 39 116 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 467 903.00 | 18 467 903.00 | | 18 467 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 281 352.00 | 17 281 352.00 | | 17 281 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 291.00 | 331 291.00 | | 331 291.00 |
DH Report à nouveau | -25 492 868.00 | 2 174 152.00 | | -25 492 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 819 804.00 | -27 667 020.00 | | -7 819 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 875.00 | 10 587 679.00 | | 2 767 875.00 |
DP Provisions pour risques | 127 837.00 | 109 605.00 | | 127 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 837.00 | 109 605.00 | | 127 837.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 716 392.00 | 55 507 350.00 | | 60 716 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 415 787.00 | 32 408 151.00 | | 32 415 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 000.00 | 189 131.00 | | 805 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 335.00 | 539 834.00 | | 719 335.00 |
EA Autres dettes | 10 302.00 | 16 944.00 | | 10 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 666 815.00 | 88 661 412.00 | | 94 666 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 562 527.00 | 99 358 695.00 | | 97 562 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 759 281.00 | | 1 759 281.00 | 1 759 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 281.00 | | 1 759 281.00 | 1 759 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 973.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 699.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 147 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 081 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 251 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 251 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 623 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 771 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | 7 517.00 | | 1 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 265.00 | 7 517.00 | | 18 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 210.00 | 3 678.00 | | 7 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 732.00 | 21 000 000.00 | | 59 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 942.00 | 21 003 678.00 | | 66 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 677.00 | -20 996 162.00 | | -48 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 788.00 | 6 385 309.00 | | 2 543 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 363 592.00 | 34 052 329.00 | | 10 363 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 819 804.00 | -27 667 020.00 | | -7 819 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 068 952.00 | | 1 619 401.00 | 81 068 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 378 495.00 | | | 3 378 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 682.00 | 77 885 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 682.00 | 82 670 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 378 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 1 381 492.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 665 457.00 | | 237 909.00 | 77 665 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 040.00 | 675 699.00 | | 2 185 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 185 040.00 | 675 699.00 | | 2 185 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 109 605.00 | 34 732.00 | 16 500.00 | 109 605.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 605.00 | 34 732.00 | 16 500.00 | 109 605.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 997 655.00 | 25 000.00 | | 28 997 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 107 260.00 | 59 732.00 | 16 500.00 | 29 107 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 732.00 | 16 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60 716 392.00 | 2 359 012.00 | 21 406 031.00 | 60 716 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 415.00 | 641 415.00 | | 641 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
UP Prêts | 9 310 268.00 | 9 310 268.00 | | 9 310 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 459 144.00 | 29 459 144.00 | | 29 459 144.00 |
UX Autres créances clients | 602 290.00 | 602 290.00 | | 602 290.00 |
VB T. V. A. | 244 383.00 | 244 383.00 | | 244 383.00 |
VC Groupe et associés | 37 151 781.00 | 37 151 781.00 | | 37 151 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 415 787.00 | 5 777 287.00 | 25 138 500.00 | 32 415 787.00 |
VP Divers | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503 600.00 | 4 503 600.00 | | 4 503 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 286 413.00 | 81 286 413.00 | | 81 286 413.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 666 815.00 | 9 670 935.00 | 46 544 531.00 | 94 666 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |