| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 550.00 | 3 000.00 | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 489 530.00 | | 489 530.00 | 489 530.00 |
AN Terrains | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AP Constructions | 23 894.00 | 13 878.00 | 10 015.00 | 23 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 374.00 | 308 813.00 | 164 561.00 | 473 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 141.00 | 99 564.00 | 213 577.00 | 313 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 790.00 | 422 806.00 | 3 184 984.00 | 3 607 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 217.00 | | 126 217.00 | 126 217.00 |
CF Disponibilités | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 790.00 | 422 806.00 | 3 409 984.00 | 3 832 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 994.00 | | | 269 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 332 022.00 | | | 332 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
DL TOTAL (I) | 627 286.00 | | | 627 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622 061.00 | | | 2 622 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 929.00 | | | 126 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 697.00 | | | 2 782 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 984.00 | | | 3 409 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 414.00 | | | 392 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 965.00 | | 2 456 525.00 | 1 235 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 166.00 | 80 533.00 | 3 607 790.00 | 4 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166.00 | 80 533.00 | 3 114 210.00 | 4 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 080.00 | | | 493 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 885.00 | | 2 456 025.00 | 742 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 236.00 | 114 307.00 | 34 737.00 | 343 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 484.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 170.00 | 113 822.00 | 34 737.00 | 343 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 622 061.00 | 231 777.00 | 898 829.00 | 2 622 061.00 |
VI Groupe et associés | 126 929.00 | 126 929.00 | | 126 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 166 518.00 | | | 2 166 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 515.00 | | | 110 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 428.00 | 78 928.00 | 500.00 | 79 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 697.00 | 392 414.00 | 898 829.00 | 2 782 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 504.00 | | | 180 504.00 |
ST Autres comptes | 264 212.00 | | | 264 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 317.00 | | | 104 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 085.00 | | | 181 085.00 |
YT Sous‐traitance | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 202.00 | | | 76 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 415.00 | | | 560 415.00 |