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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 2 745.00 | 4 004.00 | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 489 530.00 | | 489 530.00 | 489 530.00 |
AN Terrains | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AP Constructions | 23 894.00 | 16 170.00 | 7 723.00 | 23 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 214.00 | 372 387.00 | 133 827.00 | 506 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 762.00 | 142 070.00 | 263 691.00 | 405 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 965.00 | 533 374.00 | 3 203 590.00 | 3 736 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 465.00 | | 122 465.00 | 122 465.00 |
CF Disponibilités | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 424.00 | | 224 424.00 | 224 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 389.00 | 533 374.00 | 3 428 015.00 | 3 961 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 994.00 | | | 269 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 355 592.00 | | | 355 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 925.00 | | | 161 925.00 |
DL TOTAL (I) | 789 211.00 | | | 789 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404 112.00 | | | 2 404 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 132.00 | | | 132 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 803.00 | | | 2 638 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 015.00 | | | 3 428 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 643.00 | | | 461 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 790.00 | | 130 474.00 | 3 607 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | | 3 736 965.00 | 1 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 3 240 185.00 | 1 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 080.00 | | 3 200.00 | 493 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 210.00 | | 127 274.00 | 3 114 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 806.00 | 110 568.00 | | 422 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 2 195.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 256.00 | 108 372.00 | | 422 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404 112.00 | 229 952.00 | 811 425.00 | 2 404 112.00 |
VI Groupe et associés | 132 132.00 | 132 132.00 | | 132 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 446.00 | | | 217 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 073.00 | 60 573.00 | 500.00 | 61 073.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 803.00 | 461 643.00 | 811 425.00 | 2 635 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
ST Autres comptes | 272 478.00 | | | 272 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 211 064.00 | | | 211 064.00 |
YT Sous‐traitance | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 703.00 | | | 97 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 298.00 | | | 307 298.00 |