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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 398.00 | 5 719.00 | 7 678.00 | 13 398.00 |
AH Fonds commercial | 489 530.00 | | 489 530.00 | 489 530.00 |
AN Terrains | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AP Constructions | 26 417.00 | 23 186.00 | 3 230.00 | 26 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 817.00 | 426 429.00 | 103 387.00 | 529 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 733.00 | 302 115.00 | 238 617.00 | 540 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 895.00 | 757 451.00 | 3 145 443.00 | 3 902 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BZ Autres créances | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 2.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 825.00 | | 310 825.00 | 310 825.00 |
CF Disponibilités | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 281.00 | | 47 281.00 | 47 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 132.00 | | 436 132.00 | 436 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 028.00 | 757 451.00 | 3 581 576.00 | 4 339 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 994.00 | | | 269 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
DG Autres réserves | 936 225.00 | | | 936 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 524.00 | | | 232 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 743.00 | | | 1 465 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 023.00 | | | 1 843 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 675.00 | | | 108 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 039.00 | | | 94 039.00 |
EA Autres dettes | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 833.00 | | | 2 115 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 576.00 | | | 3 581 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 908.00 | | | 452 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 922 937.00 | | 80 830.00 | 3 922 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 872.00 | 3 902 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 872.00 | 3 399 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 280.00 | | 6 648.00 | 496 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 426 157.00 | | 74 182.00 | 3 426 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 623.00 | 90 701.00 | 100 872.00 | 767 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 1 969.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 873.00 | 88 731.00 | 100 872.00 | 763 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 023.00 | 180 097.00 | 685 597.00 | 1 843 023.00 |
VI Groupe et associés | 108 675.00 | 108 675.00 | | 108 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 397.00 | | | 252 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 840.00 | 70 340.00 | 500.00 | 70 840.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 833.00 | 452 908.00 | 685 597.00 | 2 115 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
ST Autres comptes | 246 446.00 | | | 246 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
YT Sous‐traitance | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 780.00 | | | 104 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 725.00 | | | 298 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |