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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 3 750.00 | 3 000.00 | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 489 530.00 | | 489 530.00 | 489 530.00 |
AN Terrains | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AP Constructions | 23 894.00 | 18 394.00 | 5 499.00 | 23 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 310.00 | 419 205.00 | 104 105.00 | 523 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 868.00 | 190 064.00 | 243 803.00 | 433 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 353.00 | 631 415.00 | 3 148 938.00 | 3 780 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
CF Disponibilités | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 895.00 | | 176 895.00 | 176 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 248.00 | 631 415.00 | 3 325 833.00 | 3 957 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 994.00 | | | 269 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
DG Autres réserves | 492 218.00 | | | 492 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 248.00 | | | 171 248.00 |
DL TOTAL (I) | 960 459.00 | | | 960 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186 785.00 | | | 2 186 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 045.00 | | | 124 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 373.00 | | | 2 365 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 833.00 | | | 3 325 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 886.00 | | | 411 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 965.00 | | 58 959.00 | 3 736 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 814.00 | 13 756.00 | 3 780 353.00 | 1 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | 13 756.00 | 3 283 573.00 | 1 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 280.00 | | | 496 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240 185.00 | | 58 959.00 | 3 240 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 374.00 | 111 797.00 | 13 756.00 | 533 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 1 004.00 | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 628.00 | 110 793.00 | 13 756.00 | 530 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 186 785.00 | 233 298.00 | 590 753.00 | 2 186 785.00 |
VI Groupe et associés | 124 045.00 | 124 045.00 | | 124 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 837.00 | | | 215 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 958.00 | 89 458.00 | 500.00 | 89 958.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 373.00 | 411 886.00 | 590 753.00 | 2 365 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
ST Autres comptes | 308 015.00 | | | 308 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 235 490.00 | | | 235 490.00 |
YT Sous‐traitance | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 070.00 | | | 106 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 472.00 | | | 62 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 362.00 | | | 354 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |