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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 398.00 | 7 935.00 | 5 462.00 | 13 398.00 |
AH Fonds commercial | 489 530.00 | | 489 530.00 | 489 530.00 |
AN Terrains | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AP Constructions | 10 327.00 | 7 636.00 | 2 690.00 | 10 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 534.00 | 445 835.00 | 91 699.00 | 537 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 786.00 | 351 510.00 | 205 275.00 | 556 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 176.00 | 812 918.00 | 3 098 257.00 | 3 911 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 539.00 | | 217 539.00 | 217 539.00 |
CF Disponibilités | 93 920.00 | | 93 920.00 | 93 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 380.00 | | 372 380.00 | 372 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 556.00 | 812 918.00 | 3 470 638.00 | 4 283 556.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 994.00 | | | 269 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
DG Autres réserves | 1 138 932.00 | | | 1 138 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 295.00 | | | 213 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 175.00 | | | 1 671 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 404.00 | | | 1 687 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 463.00 | | | 1 799 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 638.00 | | | 3 470 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 970.00 | | | 296 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902 895.00 | | 36 684.00 | 3 902 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 403.00 | 3 911 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 403.00 | 3 407 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 928.00 | | | 502 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 467.00 | | 36 084.00 | 3 399 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 600.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 451.00 | 83 869.00 | 28 403.00 | 757 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | 2 216.00 | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 732.00 | 81 653.00 | 28 403.00 | 751 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VC Groupe et associés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687 404.00 | 184 911.00 | 651 276.00 | 1 687 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 632.00 | | | 169 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 420.00 | 60 920.00 | 500.00 | 61 420.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 463.00 | 296 970.00 | 651 276.00 | 1 799 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
ST Autres comptes | 318 021.00 | | | 318 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
YT Sous‐traitance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 577.00 | | | 119 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
ZE Dividendes | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 316.00 | | | 371 316.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |