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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 3 750.00 | 3 000.00 | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 489 530.00 | | 489 530.00 | 489 530.00 |
AN Terrains | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AP Constructions | 23 894.00 | 20 618.00 | 3 275.00 | 23 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 423.00 | 466 035.00 | 74 388.00 | 540 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 693.00 | 245 317.00 | 292 375.00 | 537 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901 290.00 | 735 721.00 | 3 165 569.00 | 3 901 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 201.00 | | 114 201.00 | 114 201.00 |
CF Disponibilités | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 052.00 | | 246 052.00 | 246 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 343.00 | 735 721.00 | 3 411 622.00 | 4 147 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 994.00 | | | 269 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
DG Autres réserves | 663 466.00 | | | 663 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 004.00 | | | 158 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 464.00 | | | 1 118 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 197.00 | | | 2 108 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 223.00 | | | 122 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 157.00 | | | 2 293 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 622.00 | | | 3 411 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 730.00 | | | 430 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780 353.00 | | 120 937.00 | 3 780 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 901 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 404 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 280.00 | | | 496 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 283 573.00 | | 120 937.00 | 3 283 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 415.00 | 104 306.00 | | 631 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 665.00 | 104 306.00 | | 627 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108 197.00 | 245 770.00 | 587 261.00 | 2 108 197.00 |
VI Groupe et associés | 122 223.00 | 122 223.00 | | 122 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 607.00 | | | 143 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 672.00 | | | 220 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 269.00 | 81 769.00 | 500.00 | 82 269.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 157.00 | 430 730.00 | 587 261.00 | 2 293 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
ST Autres comptes | 287 572.00 | | | 287 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
YT Sous‐traitance | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 844.00 | | | 102 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 427.00 | | | 332 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |