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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 3 750.00 | 3 000.00 | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 489 530.00 | | 489 530.00 | 489 530.00 |
AN Terrains | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AP Constructions | 23 894.00 | 22 606.00 | 1 288.00 | 23 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 328.00 | 467 627.00 | 74 701.00 | 542 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 434.00 | 273 639.00 | 283 794.00 | 557 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 922 937.00 | 767 623.00 | 3 155 314.00 | 3 922 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BZ Autres créances | 82 408.00 | | 82 408.00 | 82 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 260.00 | | 170 260.00 | 170 260.00 |
CF Disponibilités | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 400.00 | | 338 400.00 | 338 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 338.00 | 767 623.00 | 3 493 715.00 | 4 261 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 994.00 | | | 269 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
DG Autres réserves | 821 471.00 | | | 821 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 753.00 | | | 114 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 218.00 | | | 1 233 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 524.00 | | | 2 045 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 102.00 | | | 117 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
EA Autres dettes | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 496.00 | | | 2 260 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 715.00 | | | 3 493 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 960.00 | | | 478 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 290.00 | | 76 859.00 | 3 901 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 212.00 | 3 922 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 212.00 | 3 426 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 280.00 | | | 496 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 404 510.00 | | 76 859.00 | 3 404 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 721.00 | 86 126.00 | 54 225.00 | 735 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 971.00 | 86 126.00 | 54 225.00 | 731 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045 524.00 | 263 987.00 | 651 487.00 | 2 045 524.00 |
VI Groupe et associés | 117 102.00 | 117 102.00 | | 117 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 220.00 | | | 95 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 096.00 | | | 160 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VP Divers | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 704.00 | 130 204.00 | 500.00 | 130 704.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 496.00 | 478 960.00 | 651 487.00 | 2 260 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
ST Autres comptes | 242 208.00 | | | 242 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
YT Sous‐traitance | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 348.00 | | | 289 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |