| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 166.00 | 95 166.00 | | 95 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 324.00 | 140 886.00 | 46 438.00 | 187 324.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
AP Constructions | 351 870.00 | 96 137.00 | 255 733.00 | 351 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 225.00 | 854 483.00 | 879 743.00 | 1 734 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 585.00 | 67 792.00 | 77 794.00 | 145 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 319.00 | | 52 319.00 | 52 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 807.00 | | 73 807.00 | 73 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 671.00 | 1 254 463.00 | 1 530 208.00 | 2 784 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 669.00 | | 766 669.00 | 766 669.00 |
BN En cours de production de biens | 3 137 632.00 | 52 636.00 | 3 084 995.00 | 3 137 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 677 593.00 | | 677 593.00 | 677 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 352.00 | 164 717.00 | 2 240 635.00 | 2 405 352.00 |
BZ Autres créances | 3 379 804.00 | | 3 379 804.00 | 3 379 804.00 |
CF Disponibilités | 599 616.00 | | 599 616.00 | 599 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 675.00 | | 123 675.00 | 123 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 108 611.00 | 217 354.00 | 10 891 258.00 | 11 108 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 893 762.00 | 1 471 817.00 | 12 421 945.00 | 13 893 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 228 312.00 | 14 228 312.00 | | 14 228 312.00 |
DH Report à nouveau | -16 850 932.00 | | | -16 850 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 157 237.00 | -16 850 932.00 | | 6 157 237.00 |
DK Provisions réglementées | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 4 577 024.00 | -1 581 920.00 | | 4 577 024.00 |
DN Avances conditionnées | | 99 400.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 99 400.00 | | |
DP Provisions pour risques | 562 688.00 | 657 281.00 | | 562 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 079.00 | 2 479 409.00 | | 478 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 040 767.00 | 3 136 690.00 | | 1 040 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 528.00 | 9 018.00 | | 16 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 815 079.00 | 6 894 438.00 | | 3 815 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 501.00 | 2 624 702.00 | | 1 464 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 562.00 | 1 303 550.00 | | 1 245 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
EA Autres dettes | 237 363.00 | 13 750 780.00 | | 237 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 804 154.00 | 24 605 204.00 | | 6 804 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 421 945.00 | 26 260 122.00 | | 12 421 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 714 989.00 | 509 523.00 | 11 224 512.00 | 10 714 989.00 |
FG Production vendue services | 1 007 653.00 | | 1 007 653.00 | 1 007 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 722 642.00 | 509 523.00 | 12 232 165.00 | 11 722 642.00 |
FM Production stockée | | | -3 382 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 709 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 562 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 732 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 144 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 914 344.00 | |
GE Autres charges | | | 462 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 385 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -828 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 762 006.00 | 226 043.00 | | 6 762 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 702.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 842 510.00 | | | 1 842 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 604 516.00 | 289 745.00 | | 8 604 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 823.00 | 162 737.00 | | 187 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 373 345.00 | 675 289.00 | | 1 373 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 707.00 | 4 814 862.00 | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562 875.00 | 5 652 888.00 | | 1 562 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 363 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 728.00 | | -1 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 157 237.00 | -16 850 932.00 | | 6 157 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 148.00 | | 477 631.00 | 2 467 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 685.00 | 104 423.00 | 2 784 671.00 | 55 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 366.00 | 382 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 685.00 | 59 057.00 | 2 328 374.00 | 55 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 285.00 | | 1 571.00 | 426 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 302.00 | | 455 814.00 | 1 987 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 560.00 | | 20 247.00 | 53 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 707.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 136 690.00 | 166 980.00 | 2 262 903.00 | 3 136 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 010 264.00 | 775 484.00 | 5 733 112.00 | 5 010 264.00 |
6T Sur comptes clients | 704 791.00 | 138 860.00 | 678 934.00 | 704 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 715 055.00 | 914 344.00 | 6 412 046.00 | 5 715 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 851 745.00 | 1 083 031.00 | 8 674 948.00 | 8 851 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 501.00 | 1 464 501.00 | | 1 464 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 197.00 | 444 197.00 | | 444 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 683.00 | 628 683.00 | | 628 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 363.00 | 237 363.00 | | 237 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 807.00 | | | 73 807.00 |
UX Autres créances clients | 2 327 934.00 | | | 2 327 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
VB T. V. A. | 221 999.00 | | | 221 999.00 |
VC Groupe et associés | 2 396 588.00 | | | 2 396 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VI Groupe et associés | 3 815 079.00 | 3 815 079.00 | | 3 815 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708 662.00 | | | 708 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 603.00 | 116 603.00 | | 116 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 675.00 | | | 123 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 982 638.00 | 5 831 413.00 | 151 225.00 | 5 982 638.00 |
VW T.V.A. | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 804 155.00 | 6 804 155.00 | | 6 804 155.00 |