| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 166.00 | 95 166.00 | | 95 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 852.00 | 172 091.00 | 12 762.00 | 184 852.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 486 953.00 | 160 819.00 | 326 134.00 | 486 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267 526.00 | 1 135 773.00 | 1 131 753.00 | 2 267 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 542.00 | 110 760.00 | 36 781.00 | 147 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 197.00 | 1 674 609.00 | 1 650 588.00 | 3 325 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 338.00 | | 627 338.00 | 627 338.00 |
BN En cours de production de biens | 2 961 273.00 | 372 630.00 | 2 588 643.00 | 2 961 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 598 669.00 | 276 568.00 | 322 100.00 | 598 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 335.00 | | 169 335.00 | 169 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985 407.00 | 6 975.00 | 2 978 432.00 | 2 985 407.00 |
BZ Autres créances | 2 271 825.00 | | 2 271 825.00 | 2 271 825.00 |
CF Disponibilités | 2 289 426.00 | | 2 289 426.00 | 2 289 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 979.00 | | 77 979.00 | 77 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 981 251.00 | 656 173.00 | 11 325 078.00 | 11 981 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 325 963.00 | 2 330 782.00 | 12 995 181.00 | 15 325 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 228 312.00 | 14 228 312.00 | | 14 228 312.00 |
DH Report à nouveau | -11 648 775.00 | -10 693 695.00 | | -11 648 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 302.00 | -955 080.00 | | 871 302.00 |
DK Provisions réglementées | 22 188.00 | 11 947.00 | | 22 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 513 727.00 | 3 632 184.00 | | 4 513 727.00 |
DP Provisions pour risques | 477 556.00 | 522 746.00 | | 477 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | 71 889.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 556.00 | 594 635.00 | | 506 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 110.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 791 983.00 | 4 255 565.00 | | 4 791 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 686.00 | 576 383.00 | | 20 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 047.00 | 2 698 903.00 | | 1 728 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 113.00 | 1 532 454.00 | | 1 059 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 781.00 | | |
EA Autres dettes | 374 635.00 | 416 228.00 | | 374 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 974 875.00 | 9 564 262.00 | | 7 974 875.00 |
ED (V) | 23.00 | 13 093.00 | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 995 181.00 | 13 804 174.00 | | 12 995 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 468 870.00 | 669 644.00 | 15 138 514.00 | 14 468 870.00 |
FG Production vendue services | 61 973.00 | -41 152.00 | 20 821.00 | 61 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 530 843.00 | 628 492.00 | 15 159 335.00 | 14 530 843.00 |
FM Production stockée | | | -761 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 639 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 116 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 446 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 719 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 639 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 668.00 | 142 498.00 | | 199 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 300 000.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 596.00 | 448 190.00 | | 246 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 064.00 | 890 688.00 | | 447 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 719.00 | 1 502 102.00 | | 465 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 382.00 | 271 900.00 | | 65 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 781.00 | 974 924.00 | | 31 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 881.00 | 2 748 926.00 | | 562 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 817.00 | -1 858 238.00 | | -115 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 093 799.00 | 21 334 987.00 | | 16 093 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 222 497.00 | 22 290 068.00 | | 15 222 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 302.00 | -955 080.00 | | 871 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 332.00 | | 603 381.00 | 2 995 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 095.00 | 29 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 272.00 | 204 244.00 | 3 325 197.00 | 69 272.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 714.00 | 284 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 272.00 | 170 435.00 | 2 915 413.00 | 69 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 566.00 | | | 298 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 640.00 | | 601 481.00 | 2 553 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 961.00 | | 1 900.00 | 47 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 253.00 | 305 558.00 | 136 202.00 | 1 505 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 629.00 | 23 175.00 | 13 714.00 | 162 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 458.00 | 282 383.00 | 122 488.00 | 1 247 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 947.00 | 10 241.00 | | 11 947.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 635.00 | 161 055.00 | 249 134.00 | 594 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 049 704.00 | | 400 505.00 | 1 049 704.00 |
6T Sur comptes clients | 10 780.00 | 99 503.00 | 103 308.00 | 10 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060 484.00 | 99 503.00 | 503 813.00 | 1 060 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667 065.00 | 270 799.00 | 752 946.00 | 1 667 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 047.00 | 1 728 047.00 | | 1 728 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 861.00 | 427 861.00 | | 427 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 223.00 | 598 223.00 | | 598 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 635.00 | 374 635.00 | | 374 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
UX Autres créances clients | 2 967 254.00 | 2 967 254.00 | | 2 967 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
VB T. V. A. | 245 624.00 | 245 624.00 | | 245 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 865 048.00 | | 1 865 048.00 | 1 865 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 4 791 983.00 | | 444 464.00 | 4 791 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 194.00 | 158 194.00 | | 158 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 364 977.00 | 3 452 010.00 | 1 912 967.00 | 5 364 977.00 |
VW T.V.A. | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 954 189.00 | 3 162 206.00 | 444 464.00 | 7 954 189.00 |