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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 166.00 | 95 166.00 | | 95 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 778.00 | 186 198.00 | 7 580.00 | 193 778.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 896 153.00 | 330 961.00 | 565 192.00 | 896 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 578 357.00 | 1 758 282.00 | 820 075.00 | 2 578 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 684.00 | 165 696.00 | 37 987.00 | 203 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
AX Avances et acomptes | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 105.00 | | 81 105.00 | 81 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172 704.00 | 2 536 303.00 | 1 636 401.00 | 4 172 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 695.00 | | 616 695.00 | 616 695.00 |
BN En cours de production de biens | 1 257 628.00 | 48 779.00 | 1 208 849.00 | 1 257 628.00 |
BP En cours de production de services | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 612 244.00 | 195 151.00 | 417 093.00 | 612 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 180.00 | | 188 180.00 | 188 180.00 |
BZ Autres créances | 245 205.00 | | 245 205.00 | 245 205.00 |
CF Disponibilités | 1 718 437.00 | | 1 718 437.00 | 1 718 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 952.00 | | 160 952.00 | 160 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 842 539.00 | 243 930.00 | 4 598 609.00 | 4 842 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 015 243.00 | 2 780 233.00 | 6 235 010.00 | 9 015 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 962 000.00 | 1 037 000.00 | | 4 962 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 228 312.00 | 14 228 312.00 | | 14 228 312.00 |
DH Report à nouveau | -12 826 571.00 | -10 124 561.00 | | -12 826 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 184 882.00 | -2 304 070.00 | | -2 184 882.00 |
DK Provisions réglementées | 52 910.00 | 42 670.00 | | 52 910.00 |
DL TOTAL (I) | 4 269 833.00 | 2 917 415.00 | | 4 269 833.00 |
DP Provisions pour risques | 368 000.00 | 172 700.00 | | 368 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 000.00 | 172 700.00 | | 368 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 730 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 383.00 | 1 044 733.00 | | 683 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 654.00 | 1 058 043.00 | | 849 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
EA Autres dettes | | 95 794.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 177.00 | 6 929 181.00 | | 1 597 177.00 |
ED (V) | | 71 530.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 235 010.00 | 10 090 825.00 | | 6 235 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 374 972.00 | 130 356.00 | 7 505 328.00 | 7 374 972.00 |
FG Production vendue services | 63 923.00 | | 63 923.00 | 63 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 438 895.00 | 130 356.00 | 7 569 251.00 | 7 438 895.00 |
FM Production stockée | | | -178 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 073 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 376 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 323 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 249 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 249 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 227.00 | 48 446.00 | | 89 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 227.00 | 147 946.00 | | 89 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 584.00 | 11 120.00 | | 6 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 051.00 | 32 417.00 | | 8 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 876.00 | 53 778.00 | | 24 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 351.00 | 94 168.00 | | 64 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 164 746.00 | 8 360 824.00 | | 8 164 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 349 629.00 | 10 664 893.00 | | 10 349 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 184 882.00 | -2 304 070.00 | | -2 184 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880 516.00 | | 364 573.00 | 3 880 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 866.00 | 81 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 385.00 | 4 172 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 519.00 | 3 702 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 852.00 | | 8 926.00 | 284 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 470 932.00 | | 276 242.00 | 3 470 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 566.00 | | 79 405.00 | 29 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 782.00 | 305 882.00 | 29 361.00 | 2 259 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 976.00 | 2 222.00 | | 183 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 640.00 | 303 660.00 | 29 361.00 | 1 980 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 383.00 | 683 383.00 | | 683 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 494.00 | 277 494.00 | | 277 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 861.00 | 552 861.00 | | 552 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 105.00 | | 81 105.00 | 81 105.00 |
UX Autres créances clients | 188 180.00 | 188 180.00 | | 188 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 84 221.00 | 84 221.00 | | 84 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 194.00 | 158 194.00 | | 158 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 952.00 | 160 952.00 | | 160 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 442.00 | 594 337.00 | 81 105.00 | 675 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 177.00 | 1 597 177.00 | | 1 597 177.00 |