| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 166.00 | 95 166.00 | | 95 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 566.00 | 162 629.00 | 35 937.00 | 198 566.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 396 333.00 | 127 343.00 | 268 990.00 | 396 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942 450.00 | 1 030 003.00 | 912 447.00 | 1 942 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 585.00 | 90 112.00 | 55 473.00 | 145 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 272.00 | | 69 272.00 | 69 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 332.00 | 1 505 253.00 | 1 490 079.00 | 2 995 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876 787.00 | 145 717.00 | 731 070.00 | 876 787.00 |
BN En cours de production de biens | 3 593 414.00 | 584 681.00 | 3 008 733.00 | 3 593 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 728 147.00 | 319 306.00 | 408 841.00 | 728 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 758.00 | | 266 758.00 | 266 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 956 696.00 | 10 780.00 | 3 945 916.00 | 3 956 696.00 |
BZ Autres créances | 2 426 541.00 | | 2 426 541.00 | 2 426 541.00 |
CF Disponibilités | 1 258 765.00 | | 1 258 765.00 | 1 258 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 932.00 | | 264 932.00 | 264 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 372 040.00 | 1 060 483.00 | 12 311 557.00 | 13 372 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 369 910.00 | 2 565 736.00 | 13 804 174.00 | 16 369 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 228 312.00 | 14 228 312.00 | | 14 228 312.00 |
DH Report à nouveau | -10 693 695.00 | -16 850 932.00 | | -10 693 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955 080.00 | 6 157 237.00 | | -955 080.00 |
DK Provisions réglementées | 11 947.00 | 1 707.00 | | 11 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 185.00 | 4 577 024.00 | | 3 632 185.00 |
DP Provisions pour risques | 522 746.00 | 562 688.00 | | 522 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 889.00 | 478 079.00 | | 71 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 634.00 | 1 040 767.00 | | 594 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 16 528.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 255 565.00 | 3 815 079.00 | | 4 255 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576 383.00 | | | 576 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 903.00 | 1 464 501.00 | | 2 698 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532 454.00 | 1 245 562.00 | | 1 532 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 781.00 | 25 122.00 | | 24 781.00 |
EA Autres dettes | 416 228.00 | 237 363.00 | | 416 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 564 262.00 | 6 804 154.00 | | 9 564 262.00 |
ED (V) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 804 174.00 | 12 421 945.00 | | 13 804 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 957 437.00 | 609 731.00 | 16 567 168.00 | 15 957 437.00 |
FG Production vendue services | 377 224.00 | 88 526.00 | 465 750.00 | 377 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 334 660.00 | 698 257.00 | 17 032 918.00 | 16 334 660.00 |
FM Production stockée | | | 506 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 443 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 958 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 574 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 145 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 176 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 19 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 528 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 498.00 | 6 762 006.00 | | 142 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 448 190.00 | 1 842 510.00 | | 448 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890 688.00 | 8 604 516.00 | | 890 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502 102.00 | 187 823.00 | | 1 502 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 900.00 | 1 373 345.00 | | 271 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 974 924.00 | 1 707.00 | | 974 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748 926.00 | 1 562 875.00 | | 2 748 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858 238.00 | 7 041 641.00 | | -1 858 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 334 988.00 | 24 277 591.00 | | 21 334 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 290 067.00 | 18 120 355.00 | | 22 290 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -955 080.00 | 6 157 237.00 | | -955 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 671.00 | | 558 912.00 | 2 784 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 846.00 | 47 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 576.00 | 70 674.00 | 2 995 332.00 | 277 576.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 576.00 | 44 828.00 | 2 553 640.00 | 277 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 324.00 | | 11 242.00 | 287 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 374.00 | | 547 670.00 | 2 328 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 807.00 | | | 73 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 463.00 | 251 064.00 | 274.00 | 1 254 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 886.00 | 21 743.00 | | 140 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 411.00 | 229 320.00 | 274.00 | 1 018 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 707.00 | 10 241.00 | | 1 707.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040 767.00 | 40 538.00 | 486 670.00 | 1 040 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 636.00 | 1 049 704.00 | 52 636.00 | 52 636.00 |
6T Sur comptes clients | 164 717.00 | 127 029.00 | 280 966.00 | 164 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 354.00 | 1 176 733.00 | 333 603.00 | 217 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259 827.00 | 1 227 511.00 | 820 273.00 | 1 259 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 903.00 | 2 698 903.00 | | 2 698 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 185.00 | 738 185.00 | | 738 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 927.00 | 627 927.00 | | 627 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 228.00 | 416 228.00 | | 416 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
UX Autres créances clients | 3 932 496.00 | | | 3 932 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
VB T. V. A. | 290 809.00 | | | 290 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 865 048.00 | | | 1 865 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 4 255 565.00 | 4 255 565.00 | | 4 255 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 905.00 | | | 196 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 925.00 | 148 925.00 | | 148 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 932.00 | | | 264 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 696 129.00 | 6 623 969.00 | 72 160.00 | 6 696 129.00 |
VW T.V.A. | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 987 879.00 | 8 987 879.00 | | 8 987 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |