| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 166.00 | 95 166.00 | | 95 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 778.00 | 189 350.00 | 4 428.00 | 193 778.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 009 748.00 | 400 675.00 | 609 073.00 | 1 009 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644 457.00 | 1 943 864.00 | 700 593.00 | 2 644 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 974.00 | 182 516.00 | 30 458.00 | 212 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 106.00 | | 111 106.00 | 111 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 451 963.00 | 2 815 670.00 | 1 636 293.00 | 4 451 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 367.00 | | 679 367.00 | 679 367.00 |
BN En cours de production de biens | 2 123 056.00 | 75 705.00 | 2 047 352.00 | 2 123 056.00 |
BP En cours de production de services | 217 946.00 | 30 000.00 | 187 946.00 | 217 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 644.00 | 193 150.00 | 303 494.00 | 496 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 005.00 | | 91 005.00 | 91 005.00 |
BZ Autres créances | 1 100 621.00 | | 1 100 621.00 | 1 100 621.00 |
CF Disponibilités | 1 725 902.00 | | 1 725 902.00 | 1 725 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 235.00 | | 210 235.00 | 210 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 644 777.00 | 298 855.00 | 6 345 922.00 | 6 644 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 096 740.00 | 3 114 525.00 | 7 982 215.00 | 11 096 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 700.00 | 4 100.00 | 55 600.00 | 59 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 962 000.00 | 4 962 000.00 | | 4 962 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 228 312.00 | 14 228 312.00 | | 14 228 312.00 |
DH Report à nouveau | -15 011 454.00 | -12 826 571.00 | | -15 011 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 762.00 | -2 184 882.00 | | 100 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 511 950.00 | | | 511 950.00 |
DK Provisions réglementées | 63 151.00 | 52 910.00 | | 63 151.00 |
DL TOTAL (I) | 4 892 785.00 | 4 269 833.00 | | 4 892 785.00 |
DP Provisions pour risques | 331 342.00 | 368 000.00 | | 331 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 342.00 | 368 000.00 | | 331 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 333.00 | | | 802 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 286.00 | 683 383.00 | | 998 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 774.00 | 849 654.00 | | 764 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 38 220.00 | | 1 178.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 036.00 | 25 920.00 | | 191 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 088.00 | 1 597 177.00 | | 2 758 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 982 215.00 | 6 235 010.00 | | 7 982 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 403 629.00 | 433 137.00 | 10 836 766.00 | 10 403 629.00 |
FG Production vendue services | 74 445.00 | | 74 445.00 | 74 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 478 074.00 | 433 137.00 | 10 911 211.00 | 10 478 074.00 |
FM Production stockée | | | 934 577.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 064 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 820 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 679 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 947 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 342.00 | 89 227.00 | | 40 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 342.00 | 89 227.00 | | 40 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 090.00 | 6 584.00 | | 5 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 893.00 | 8 051.00 | | 40 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 224.00 | 24 876.00 | | 56 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 883.00 | 64 351.00 | | -15 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 106 831.00 | 8 164 746.00 | | 12 106 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 006 069.00 | 10 349 629.00 | | 12 006 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 762.00 | -2 184 882.00 | | 100 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 172 704.00 | | 589 652.00 | 4 172 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 166.00 | | 59 700.00 | 95 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 743.00 | 111 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 876.00 | 244 516.00 | 4 451 963.00 | 65 876.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 876.00 | 19 773.00 | 3 892 213.00 | 65 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 778.00 | | | 293 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702 655.00 | | 275 208.00 | 3 702 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 105.00 | | 254 745.00 | 81 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 303.00 | 297 400.00 | 18 033.00 | 2 536 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 166.00 | 4 100.00 | | 95 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 198.00 | 3 152.00 | | 186 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 939.00 | 290 148.00 | 18 033.00 | 2 254 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 910.00 | 10 241.00 | | 52 910.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 000.00 | 36 865.00 | 73 522.00 | 368 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 930.00 | 97 949.00 | 43 025.00 | 243 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 930.00 | 97 949.00 | 43 025.00 | 243 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 841.00 | 145 054.00 | 116 547.00 | 664 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 286.00 | 998 286.00 | | 998 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 078.00 | 315 078.00 | | 315 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 761.00 | 394 761.00 | | 394 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 036.00 | 191 036.00 | | 191 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 106.00 | | 111 106.00 | 111 106.00 |
UX Autres créances clients | 91 005.00 | 91 005.00 | | 91 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 95 093.00 | 95 093.00 | | 95 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 333.00 | 802 333.00 | | 802 333.00 |
VP Divers | 255 975.00 | 255 975.00 | | 255 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 218.00 | 749 218.00 | | 749 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 235.00 | 210 235.00 | | 210 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 968.00 | 1 401 861.00 | 111 106.00 | 1 512 968.00 |
VW T.V.A. | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 088.00 | 2 758 088.00 | | 2 758 088.00 |