| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 166.00 | 95 166.00 | | 95 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 852.00 | 183 976.00 | 876.00 | 184 852.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 762 180.00 | 269 953.00 | 492 227.00 | 762 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520 831.00 | 1 560 388.00 | 960 443.00 | 2 520 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 814.00 | 150 299.00 | 30 516.00 | 180 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880 516.00 | 2 259 782.00 | 1 620 735.00 | 3 880 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 627.00 | | 637 627.00 | 637 627.00 |
BN En cours de production de biens | 1 805 982.00 | 235 278.00 | 1 570 704.00 | 1 805 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 650 518.00 | 146 606.00 | 503 912.00 | 650 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 598.00 | 8 171.00 | 1 497 427.00 | 1 505 598.00 |
BZ Autres créances | 2 206 242.00 | | 2 206 242.00 | 2 206 242.00 |
CF Disponibilités | 1 979 007.00 | | 1 979 007.00 | 1 979 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 860 146.00 | 390 055.00 | 8 470 091.00 | 8 860 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 740 662.00 | 2 649 836.00 | 10 090 825.00 | 12 740 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 064.00 | 3 700.00 | | 38 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 228 312.00 | 14 228 312.00 | | 14 228 312.00 |
DH Report à nouveau | -10 124 561.00 | -10 777 473.00 | | -10 124 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 304 070.00 | 687 276.00 | | -2 304 070.00 |
DK Provisions réglementées | 42 670.00 | 32 429.00 | | 42 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 415.00 | 5 211 244.00 | | 2 917 415.00 |
DP Provisions pour risques | 172 700.00 | 341 276.00 | | 172 700.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 499.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 172 700.00 | 354 775.00 | | 172 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730 611.00 | 5 052 420.00 | | 4 730 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 733.00 | 1 095 656.00 | | 1 044 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 043.00 | 717 046.00 | | 1 058 043.00 |
EA Autres dettes | 95 794.00 | 82 817.00 | | 95 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 929 181.00 | 6 992 788.00 | | 6 929 181.00 |
ED (V) | 71 530.00 | 976.00 | | 71 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 090 825.00 | 12 559 782.00 | | 10 090 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 484 132.00 | 205 793.00 | 7 689 925.00 | 7 484 132.00 |
FG Production vendue services | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 516 963.00 | 205 793.00 | 7 722 756.00 | 7 516 963.00 |
FM Production stockée | | | -748 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 206 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 305 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 200.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 609 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 402 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 398 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 446.00 | 465 418.00 | | 48 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 499.00 | 252 042.00 | | 99 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 946.00 | 717 460.00 | | 147 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 120.00 | 361 703.00 | | 11 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 417.00 | 97 424.00 | | 32 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 778.00 | 469 368.00 | | 53 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 168.00 | 248 092.00 | | 94 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 360 824.00 | 13 700 674.00 | | 8 360 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 664 893.00 | 13 013 398.00 | | 10 664 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 304 070.00 | 687 276.00 | | -2 304 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 761.00 | | 49 876.00 | 3 835 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 29 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 703.00 | 2 417.00 | 3 880 516.00 | 2 703.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703.00 | 2 217.00 | 3 470 932.00 | 2 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 852.00 | | | 284 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 425 977.00 | | 49 876.00 | 3 425 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 619.00 | 322 736.00 | 573.00 | 1 937 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 850.00 | 2 126.00 | | 181 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 603.00 | 320 610.00 | 573.00 | 1 660 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 429.00 | 10 241.00 | | 32 429.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 775.00 | 76 200.00 | 258 275.00 | 354 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 519 771.00 | 672 215.00 | 810 102.00 | 519 771.00 |
6T Sur comptes clients | 35 043.00 | 134 625.00 | 161 498.00 | 35 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 814.00 | 806 840.00 | 971 600.00 | 554 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 018.00 | 893 281.00 | 1 229 875.00 | 942 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 733.00 | 1 044 733.00 | | 1 044 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 188.00 | 291 188.00 | | 291 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 188.00 | 709 188.00 | | 709 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 794.00 | 95 794.00 | | 95 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 420.00 | 1 488 420.00 | | 1 488 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 178.00 | 3 665.00 | 13 513.00 | 17 178.00 |
VB T. V. A. | 134 192.00 | 134 192.00 | | 134 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 865 048.00 | 1 865 048.00 | | 1 865 048.00 |
VI Groupe et associés | 4 730 611.00 | 4 730 611.00 | | 4 730 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 194.00 | 158 194.00 | | 158 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 772.00 | 3 750 693.00 | 43 079.00 | 3 793 772.00 |
VW T.V.A. | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 929 181.00 | 6 929 181.00 | | 6 929 181.00 |