| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 166.00 | 95 166.00 | | 95 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 852.00 | 181 850.00 | 3 002.00 | 184 852.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 738 770.00 | 211 972.00 | 526 798.00 | 738 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509 129.00 | 1 314 224.00 | 1 194 905.00 | 2 509 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 375.00 | 134 407.00 | 40 968.00 | 175 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835 761.00 | 1 937 619.00 | 1 898 142.00 | 3 835 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 277.00 | | 689 277.00 | 689 277.00 |
BN En cours de production de biens | 2 595 233.00 | 246 559.00 | 2 348 674.00 | 2 595 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 609 586.00 | 273 212.00 | 336 374.00 | 609 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 045.00 | 35 043.00 | 2 066 002.00 | 2 101 045.00 |
BZ Autres créances | 2 935 110.00 | | 2 935 110.00 | 2 935 110.00 |
CF Disponibilités | 2 196 287.00 | | 2 196 287.00 | 2 196 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 209 879.00 | 554 814.00 | 10 655 065.00 | 11 209 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 052 215.00 | 2 492 433.00 | 12 559 782.00 | 15 052 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 228 312.00 | 14 228 312.00 | | 14 228 312.00 |
DH Report à nouveau | -10 777 473.00 | -11 648 775.00 | | -10 777 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 276.00 | 871 302.00 | | 687 276.00 |
DK Provisions réglementées | 32 429.00 | 22 188.00 | | 32 429.00 |
DL TOTAL (I) | 5 211 244.00 | 4 513 727.00 | | 5 211 244.00 |
DP Provisions pour risques | 341 276.00 | 477 556.00 | | 341 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 499.00 | 29 000.00 | | 13 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 775.00 | 506 556.00 | | 354 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 410.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052 420.00 | 4 791 983.00 | | 5 052 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 656.00 | 1 728 047.00 | | 1 095 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 046.00 | 1 059 113.00 | | 717 046.00 |
EA Autres dettes | 82 817.00 | 374 635.00 | | 82 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 992 788.00 | 7 974 875.00 | | 6 992 788.00 |
ED (V) | 976.00 | 23.00 | | 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 559 782.00 | 12 995 181.00 | | 12 559 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 052 420.00 | | | 5 052 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 391 106.00 | 248 102.00 | 12 639 208.00 | 12 391 106.00 |
FG Production vendue services | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 441 526.00 | 248 102.00 | 12 689 628.00 | 12 441 526.00 |
FM Production stockée | | | -355 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 962 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 984 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 616 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 200.00 | |
GE Autres charges | | | 24 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 537 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 418.00 | 199 668.00 | | 465 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 042.00 | 246 596.00 | | 252 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 460.00 | 447 064.00 | | 717 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 703.00 | 465 719.00 | | 361 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 424.00 | 65 382.00 | | 97 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 241.00 | 31 781.00 | | 10 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 368.00 | 562 881.00 | | 469 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 092.00 | -115 817.00 | | 248 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 700 674.00 | 16 093 800.00 | | 13 700 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 013 398.00 | 15 222 499.00 | | 13 013 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 276.00 | 871 302.00 | | 687 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 197.00 | | 609 438.00 | 3 325 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 392.00 | 85 483.00 | 3 835 761.00 | 13 392.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 392.00 | 85 483.00 | 3 425 977.00 | 13 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 852.00 | | | 284 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 413.00 | | 609 438.00 | 2 915 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 609.00 | 335 668.00 | 72 658.00 | 1 674 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 091.00 | 9 760.00 | | 172 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 352.00 | 325 909.00 | 72 658.00 | 1 407 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 656.00 | 1 095 656.00 | | 1 095 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 415.00 | 309 415.00 | | 309 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 471.00 | 361 471.00 | | 361 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 817.00 | 82 817.00 | | 82 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 200.00 | 2 028 200.00 | | 2 028 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 846.00 | | 72 846.00 | 72 846.00 |
VB T. V. A. | 191 745.00 | 191 745.00 | | 191 745.00 |
VC Groupe et associés | 2 528 971.00 | | 2 528 971.00 | 2 528 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 5 052 420.00 | 5 052 420.00 | | 5 052 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 194.00 | 158 194.00 | | 158 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 554.00 | 70 554.00 | | 70 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 136 475.00 | 2 504 893.00 | 2 631 583.00 | 5 136 475.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 992 788.00 | 6 992 788.00 | | 6 992 788.00 |