| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 091.00 | | 209 091.00 | 209 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 867.00 | | 2 028 867.00 | 2 028 867.00 |
BT Marchandises | 163 034.00 | | 163 034.00 | 163 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
BZ Autres créances | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
CF Disponibilités | 254 002.00 | | 254 002.00 | 254 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 091.00 | | 511 091.00 | 511 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 959.00 | | 2 539 959.00 | 2 539 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 330.00 | 549 213.00 | | 662 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 936.00 | 113 117.00 | | 132 936.00 |
DL TOTAL (I) | 795 266.00 | 662 330.00 | | 795 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 670.00 | 1 309 415.00 | | 1 372 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 675.00 | 83 923.00 | | 79 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 120.00 | 152 346.00 | | 238 120.00 |
EA Autres dettes | 54 228.00 | 50 988.00 | | 54 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 692.00 | 1 596 672.00 | | 1 744 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 959.00 | 2 259 002.00 | | 2 539 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 277.00 | | 1 660 277.00 | 1 660 277.00 |
FG Production vendue services | 207 003.00 | | 207 003.00 | 207 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 281.00 | | 1 867 281.00 | 1 867 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 63.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -63.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 827.00 | 43 540.00 | | 52 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 240.00 | 1 988 053.00 | | 1 884 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 304.00 | 1 874 936.00 | | 1 751 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 936.00 | 113 117.00 | | 132 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 752.00 | | 212 946.00 | 1 888 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 965.00 | | 209 957.00 | 71 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 787.00 | | 2 989.00 | 16 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 487.00 | 19 345.00 | | 53 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 487.00 | 19 345.00 | | 53 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 070.00 | 175 070.00 | | 175 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
VB T. V. A. | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 670.00 | 159 711.00 | 657 700.00 | 1 372 670.00 |
VI Groupe et associés | 79 675.00 | 79 675.00 | | 79 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 745.00 | | | 136 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 681.00 | 94 681.00 | | 94 681.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 692.00 | 531 733.00 | 657 700.00 | 1 744 692.00 |