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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 018.00 | 67 661.00 | 186 357.00 | 254 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 947.00 | 83 225.00 | 2 008 722.00 | 2 091 947.00 |
BT Marchandises | 175 290.00 | | 175 290.00 | 175 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
BZ Autres créances | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 525.00 | | 95 525.00 | 95 525.00 |
CF Disponibilités | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 738.00 | | 400 738.00 | 400 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 685.00 | 83 225.00 | 2 409 460.00 | 2 492 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 740 266.00 | 607 330.00 | | 740 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 689.00 | 132 936.00 | | 110 689.00 |
DL TOTAL (I) | 905 955.00 | 795 266.00 | | 905 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 553.00 | 1 373 563.00 | | 1 228 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 758.00 | 79 675.00 | | 25 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 448.00 | 175 070.00 | | 195 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 554.00 | 53 144.00 | | 53 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 050.00 | | |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 505.00 | 1 744 692.00 | | 1 503 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 460.00 | 2 539 959.00 | | 2 409 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 401.00 | 531 733.00 | | 440 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 699.00 | | 19 838.00 | 2 101 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 590.00 | 2 091 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 590.00 | 269 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 923.00 | | 17 249.00 | 281 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 776.00 | | 2 589.00 | 19 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 831.00 | 39 983.00 | 29 590.00 | 72 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 831.00 | 39 983.00 | 29 590.00 | 72 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 448.00 | 195 448.00 | | 195 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 752.00 | 164 648.00 | 677 099.00 | 1 227 752.00 |
VI Groupe et associés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 476.00 | | | 160 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 512.00 | 77 512.00 | | 77 512.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 505.00 | 440 401.00 | 677 099.00 | 1 503 505.00 |