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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 723 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 723 284.00 | |
BZ Autres créances | | | 832.00 | |
CF Disponibilités | | | 606 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 607 825.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 331 109.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 826.00 | 922 692.00 | | 915 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 528.00 | -6 865.00 | | -7 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 537.00 | | |
DK Provisions réglementées | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DL TOTAL (I) | 912 195.00 | 918 363.00 | | 912 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 518.00 | 8 518.00 | | 6 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 480.00 | | 3 774.00 |
EA Autres dettes | 8 622.00 | 7 009.00 | | 8 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 914.00 | 1 416 008.00 | | 1 418 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 109.00 | 2 334 371.00 | | 2 331 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360.00 | 2 537.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 26 601.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | 2 624.00 | | -1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401.00 | 30 008.00 | | 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 929.00 | 36 874.00 | | 7 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 528.00 | -6 865.00 | | -7 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 431.00 | | | 1 772 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 147.00 | 1 723 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 147.00 | 1 723 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 431.00 | | | 1 772 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 622.00 | 121 239.00 | 457 721.00 | 1 408 622.00 |
VI Groupe et associés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 914.00 | 131 531.00 | 457 721.00 | 1 418 914.00 |