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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 772 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 772 431.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 37 058.00 | |
CF Disponibilités | | | 524 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 561 940.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 334 371.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 692.00 | 943 397.00 | | 922 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 865.00 | -20 706.00 | | -6 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
DL TOTAL (I) | 918 363.00 | 922 692.00 | | 918 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | 854 610.00 | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 518.00 | 12 838.00 | | 8 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 230 618.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 7 009.00 | 37 298.00 | | 7 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 008.00 | 1 135 365.00 | | 1 416 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 371.00 | 2 058 057.00 | | 2 334 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -863.00 | | -863.00 | -863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -863.00 | | -863.00 | -863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 505.00 | 1 195.00 | | 4 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 720.00 | 1 656 500.00 | | 24 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 225.00 | 1 657 695.00 | | 29 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 3 622.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 040.00 | 1 907 570.00 | | 24 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 601.00 | 1 911 192.00 | | 26 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 624.00 | -253 496.00 | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 008.00 | 5 004 151.00 | | 30 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 874.00 | 5 024 857.00 | | 36 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 865.00 | -20 706.00 | | -6 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 785.00 | | 1 660 686.00 | 135 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 040.00 | 1 772 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 040.00 | 1 772 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 785.00 | | 1 660 686.00 | 135 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 647.00 | 110 647.00 | | 110 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 112 617.00 | 457 721.00 | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 610.00 | | | 854 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 330.00 | 148 330.00 | | 148 330.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 008.00 | 128 625.00 | 457 721.00 | 1 416 008.00 |