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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 018.00 | 87 707.00 | 166 311.00 | 254 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 347.00 | 103 271.00 | 1 989 076.00 | 2 092 347.00 |
BT Marchandises | 168 584.00 | | 168 584.00 | 168 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
BZ Autres créances | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 378.00 | | 75 378.00 | 75 378.00 |
CF Disponibilités | 66 586.00 | | 66 586.00 | 66 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 137.00 | | 407 137.00 | 407 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 484.00 | 103 271.00 | 2 396 213.00 | 2 499 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 850 955.00 | 740 266.00 | | 850 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 442.00 | 110 689.00 | | 37 442.00 |
DL TOTAL (I) | 943 397.00 | 905 955.00 | | 943 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 451.00 | 1 228 553.00 | | 1 146 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 789.00 | 25 758.00 | | 30 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 668.00 | 195 448.00 | | 229 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 715.00 | 53 554.00 | | 45 715.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 815.00 | 1 503 505.00 | | 1 452 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 213.00 | 2 409 460.00 | | 2 396 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 748.00 | 440 401.00 | | 472 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 947.00 | | 400.00 | 2 091 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 582.00 | | | 269 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 365.00 | | 400.00 | 22 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 225.00 | 20 046.00 | | 83 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 225.00 | 20 046.00 | | 83 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 668.00 | 229 668.00 | | 229 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 665.00 | 165 598.00 | 679 428.00 | 1 145 665.00 |
VI Groupe et associés | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 087.00 | | | 82 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 374.00 | 97 374.00 | | 97 374.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 815.00 | 472 748.00 | 679 428.00 | 1 452 815.00 |