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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 777.00 | | 1 748 777.00 | 1 748 777.00 |
BZ Autres créances | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CF Disponibilités | 346 596.00 | | 346 596.00 | 346 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 177.00 | | 355 177.00 | 355 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 954.00 | | 2 103 954.00 | 2 103 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 617.00 | | | 87 617.00 |
CU Autres participations | 1 661 159.00 | | 1 661 159.00 | 1 661 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 338 397.00 | 438 397.00 | | 338 397.00 |
DH Report à nouveau | -35 100.00 | -27 571.00 | | -35 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 153.00 | -7 528.00 | | -13 153.00 |
DK Provisions réglementées | 7 932.00 | 3 897.00 | | 7 932.00 |
DL TOTAL (I) | 803 077.00 | 912 195.00 | | 803 077.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 284.00 | 1 408 622.00 | | 1 295 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433.00 | 6 518.00 | | 3 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 3 774.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 877.00 | 1 418 914.00 | | 1 300 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 954.00 | 2 331 109.00 | | 2 103 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 831.00 | 1 418 914.00 | | 126 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 035.00 | 1 360.00 | | 4 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | 1 360.00 | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 035.00 | -1 360.00 | | -4 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 742.00 | | | -4 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889.00 | 401.00 | | 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 042.00 | 7 929.00 | | 14 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 153.00 | -7 528.00 | | -13 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 284.00 | | 29 128.00 | 1 723 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 635.00 | 1 748 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 635.00 | 1 748 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 284.00 | | 29 128.00 | 1 723 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 897.00 | 4 035.00 | | 3 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 897.00 | 4 035.00 | | 3 897.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 992.00 | 86 992.00 | | 86 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 284.00 | 121 238.00 | 460 650.00 | 1 295 284.00 |
VI Groupe et associés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 617.00 | | | 112 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 198.00 | 96 198.00 | | 96 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 877.00 | 126 831.00 | 460 650.00 | 1 300 877.00 |