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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 135 785.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 135 785.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 251.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 850 154.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 922 272.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 058 057.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 397.00 | 905 955.00 | | 943 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 706.00 | 37 442.00 | | -20 706.00 |
DL TOTAL (I) | 922 692.00 | 943 397.00 | | 922 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 610.00 | 1 145 665.00 | | 854 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 838.00 | 30 789.00 | | 12 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 618.00 | 229 668.00 | | 230 618.00 |
EA Autres dettes | 37 298.00 | 46 693.00 | | 37 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 365.00 | 1 452 815.00 | | 1 135 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 057.00 | 2 396 213.00 | | 2 058 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 347.00 | | 120 201.00 | 2 092 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 076 763.00 | 135 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 763.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 582.00 | | 7 181.00 | 269 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 765.00 | | 113 020.00 | 22 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 271.00 | 65 922.00 | 169 193.00 | 103 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 271.00 | 65 922.00 | 169 193.00 | 103 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 418.00 | 181 418.00 | | 181 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 610.00 | 168 970.00 | 637 414.00 | 854 610.00 |
VI Groupe et associés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 127.00 | 1 807 127.00 | | 1 807 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 660.00 | 1 895 660.00 | | 1 895 660.00 |
VW T.V.A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 365.00 | 449 725.00 | 637 414.00 | 1 135 365.00 |