| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 914.00 | 714.00 | 4 200.00 | 4 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BF Prêts | 90 753.00 | | 90 753.00 | 90 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 111 023.00 | 3 677.00 | 5 107 346.00 | 5 111 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BZ Autres créances | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CF Disponibilités | 65 413.00 | | 65 413.00 | 65 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 874.00 | | 120 874.00 | 120 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 897.00 | 3 677.00 | 5 248 220.00 | 5 251 897.00 |
CU Autres participations | 4 849 689.00 | | 4 849 689.00 | 4 849 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 000.00 | 202 000.00 | | 206 000.00 |
DG Autres réserves | 1 626 575.00 | 1 241 998.00 | | 1 626 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 039.00 | 388 577.00 | | 317 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 209 614.00 | 3 892 575.00 | | 4 209 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 843.00 | 1 330 524.00 | | 1 010 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 4 629.00 | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 465.00 | 21 361.00 | | 19 465.00 |
EA Autres dettes | 4 830.00 | 4 457.00 | | 4 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 606.00 | 1 360 971.00 | | 1 038 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 220.00 | 5 253 546.00 | | 5 248 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 254.00 | | 68 254.00 | 68 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 254.00 | | 68 254.00 | 68 254.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 129.00 | -572.00 | | -33 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 568.00 | 612 595.00 | | 487 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 529.00 | 224 018.00 | | 170 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 039.00 | 388 577.00 | | 317 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122 421.00 | | 418 267.00 | 5 122 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 665.00 | 5 103 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 665.00 | 5 111 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114 544.00 | | 418 267.00 | 5 114 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540.00 | 137.00 | | 3 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826.00 | 137.00 | | 2 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UP Prêts | 90 753.00 | 90 753.00 | | 90 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
UX Autres créances clients | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 748.00 | 326 122.00 | 684 626.00 | 1 010 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 261.00 | | | 319 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 918.00 | 308 918.00 | | 308 918.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 606.00 | 353 980.00 | 684 626.00 | 1 038 606.00 |