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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 538.00 | 3 051.00 | 7 487.00 | 10 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 278.00 | 3 881.00 | 2 397.00 | 6 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
BF Prêts | 63 542.00 | | 63 542.00 | 63 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070 187.00 | 6 932.00 | 5 063 255.00 | 5 070 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
BZ Autres créances | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CF Disponibilités | 55 249.00 | | 55 249.00 | 55 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 803.00 | | 95 803.00 | 95 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 990.00 | 6 932.00 | 5 159 058.00 | 5 165 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 683.00 | | | 173 683.00 |
CU Autres participations | 4 879 689.00 | | 4 879 689.00 | 4 879 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DG Autres réserves | 2 718 237.00 | 2 344 185.00 | | 2 718 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 771.00 | 374 052.00 | | 91 771.00 |
DL TOTAL (I) | 5 076 008.00 | 4 984 237.00 | | 5 076 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 322.00 | 354 856.00 | | 18 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 26 695.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 683.00 | 58 723.00 | | 62 683.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 3 256.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 050.00 | 443 530.00 | | 83 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 058.00 | 5 427 767.00 | | 5 159 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 050.00 | 425 262.00 | | 83 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 703.00 | | 213 703.00 | 213 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 703.00 | | 213 703.00 | 213 703.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 916.00 | -9 649.00 | | 16 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 792.00 | 613 469.00 | | 434 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 021.00 | 239 417.00 | | 343 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 771.00 | 374 052.00 | | 91 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 314 110.00 | | 356 077.00 | 5 314 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 5 053 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 5 070 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 297 295.00 | | 356 077.00 | 5 297 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 120.00 | 2 812.00 | | 4 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 1 965.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | 847.00 | | 3 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
UP Prêts | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
UX Autres créances clients | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 053.00 | | | 336 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 237.00 | 214 237.00 | | 214 237.00 |
VW T.V.A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 050.00 | 83 050.00 | | 83 050.00 |