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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 538.00 | 6 980.00 | 3 558.00 | 10 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 278.00 | 5 562.00 | 716.00 | 6 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
BF Prêts | 64 434.00 | | 64 434.00 | 64 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 189.00 | 862 231.00 | 4 173 958.00 | 5 036 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BZ Autres créances | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CF Disponibilités | 227 752.00 | | 227 752.00 | 227 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 843.00 | | 262 843.00 | 262 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 031.00 | 862 231.00 | 4 436 800.00 | 5 299 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 684.00 | | | 139 684.00 |
CU Autres participations | 4 879 689.00 | 849 689.00 | 4 030 000.00 | 4 879 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DG Autres réserves | 1 978 672.00 | 2 810 008.00 | | 1 978 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 347.00 | -731 336.00 | | 77 347.00 |
DL TOTAL (I) | 4 322 020.00 | 4 344 672.00 | | 4 322 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 233.00 | 1 250.00 | | 24 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 1 975.00 | | 2 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 574.00 | 72 947.00 | | 75 574.00 |
EA Autres dettes | 12 697.00 | 2 045.00 | | 12 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 781.00 | 78 230.00 | | 114 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 800.00 | 4 422 903.00 | | 4 436 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 268.00 | | 233 268.00 | 233 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 268.00 | | 233 268.00 | 233 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 881.00 | 918.00 | | 14 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 723.00 | 459 396.00 | | 486 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 376.00 | 1 190 732.00 | | 409 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 347.00 | -731 336.00 | | 77 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055 296.00 | | 432 893.00 | 5 055 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 000.00 | 5 019 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 000.00 | 5 036 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038 480.00 | | 432 893.00 | 5 038 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 743.00 | 2 799.00 | | 9 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 1 965.00 | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 728.00 | 834.00 | | 4 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
UP Prêts | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
UX Autres créances clients | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 775.00 | 174 775.00 | | 174 775.00 |
VW T.V.A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 781.00 | 114 781.00 | | 114 781.00 |