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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 538.00 | 1 086.00 | 9 452.00 | 10 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 278.00 | 3 034.00 | 3 243.00 | 6 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 250.00 | | 320 250.00 | 320 250.00 |
BF Prêts | 63 209.00 | | 63 209.00 | 63 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 314 110.00 | 4 120.00 | 5 309 990.00 | 5 314 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 620.00 | | -1 620.00 | -1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 152.00 | | 39 152.00 | 39 152.00 |
BZ Autres créances | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
CF Disponibilités | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 777.00 | | 117 777.00 | 117 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 887.00 | 4 120.00 | 5 427 767.00 | 5 431 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417 606.00 | | | 417 606.00 |
CU Autres participations | 4 879 689.00 | | 4 879 689.00 | 4 879 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DG Autres réserves | 2 344 185.00 | 1 943 614.00 | | 2 344 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 052.00 | 400 571.00 | | 374 052.00 |
DL TOTAL (I) | 4 984 237.00 | 4 610 185.00 | | 4 984 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 856.00 | 685 648.00 | | 354 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 695.00 | 4 379.00 | | 26 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 723.00 | 22 861.00 | | 58 723.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | 2 046.00 | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 530.00 | 714 934.00 | | 443 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 427 767.00 | 5 325 118.00 | | 5 427 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 262.00 | 360 612.00 | | 425 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 54.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 420.00 | | 101 420.00 | 101 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 420.00 | | 101 420.00 | 101 420.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 649.00 | -4 712.00 | | -9 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 469.00 | 594 286.00 | | 613 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 417.00 | 193 715.00 | | 239 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 052.00 | 400 571.00 | | 374 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 189 407.00 | | 493 212.00 | 5 189 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 784.00 | 5 297 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 508.00 | 5 314 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 724.00 | 6 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 914.00 | | 5 624.00 | 4 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | | 11 038.00 | 2 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 181 529.00 | | 476 549.00 | 5 181 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677.00 | 443.00 | | 3 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 372.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | 71.00 | | 2 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 250.00 | 320 250.00 | | 320 250.00 |
UP Prêts | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
UX Autres créances clients | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 832.00 | 336 563.00 | 18 269.00 | 354 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 304.00 | | | 330 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 954.00 | 500 954.00 | | 500 954.00 |
VW T.V.A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 530.00 | 425 262.00 | 18 269.00 | 443 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |