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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 538.00 | 5 016.00 | 5 523.00 | 10 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 278.00 | 4 728.00 | 1 550.00 | 6 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
BF Prêts | 63 542.00 | | 63 542.00 | 63 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 055 296.00 | 859 432.00 | 4 195 864.00 | 5 055 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 441.00 | | 60 441.00 | 60 441.00 |
BZ Autres créances | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
CF Disponibilités | 147 411.00 | | 147 411.00 | 147 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 039.00 | | 227 039.00 | 227 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 335.00 | 859 432.00 | 4 422 903.00 | 5 282 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 792.00 | | | 158 792.00 |
CU Autres participations | 4 879 689.00 | 849 689.00 | 4 030 000.00 | 4 879 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DG Autres réserves | 2 810 008.00 | 2 718 237.00 | | 2 810 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 336.00 | 91 771.00 | | -731 336.00 |
DL TOTAL (I) | 4 344 672.00 | 5 076 008.00 | | 4 344 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 18 322.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 947.00 | 62 683.00 | | 72 947.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 2 046.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 230.00 | 83 050.00 | | 78 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 903.00 | 5 159 058.00 | | 4 422 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 230.00 | 83 050.00 | | 78 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 155.00 | | 252 155.00 | 252 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 155.00 | | 252 155.00 | 252 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 849 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 16 916.00 | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 396.00 | 434 792.00 | | 459 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 732.00 | 343 021.00 | | 1 190 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 336.00 | 91 771.00 | | -731 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070 187.00 | | 204 018.00 | 5 070 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 909.00 | 5 038 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 909.00 | 5 055 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053 371.00 | | 204 018.00 | 5 053 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 932.00 | 2 812.00 | | 6 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | 1 965.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | 847.00 | | 3 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
UP Prêts | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
UX Autres créances clients | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 419.00 | 238 419.00 | | 238 419.00 |
VW T.V.A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |