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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 914.00 | 714.00 | 4 200.00 | 4 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 68 423.00 | | 68 423.00 | 68 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 189 407.00 | 3 677.00 | 5 185 729.00 | 5 189 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
BZ Autres créances | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
CF Disponibilités | 74 717.00 | | 74 717.00 | 74 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 389.00 | | 129 389.00 | 129 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 796.00 | 3 677.00 | 5 325 118.00 | 5 328 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 840.00 | | | 301 840.00 |
CU Autres participations | 4 879 689.00 | | 4 879 689.00 | 4 879 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DG Autres réserves | 1 943 614.00 | 1 626 575.00 | | 1 943 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 571.00 | 317 039.00 | | 400 571.00 |
DL TOTAL (I) | 4 610 185.00 | 4 209 614.00 | | 4 610 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 648.00 | 1 010 843.00 | | 685 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 3 468.00 | | 4 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 861.00 | 19 465.00 | | 22 861.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 4 830.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 934.00 | 1 038 606.00 | | 714 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 118.00 | 5 248 220.00 | | 5 325 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 612.00 | 353 980.00 | | 360 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 95.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 543.00 | | 67 543.00 | 67 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 543.00 | | 67 543.00 | 67 543.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 712.00 | -33 129.00 | | -4 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 286.00 | 487 568.00 | | 594 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 715.00 | 170 529.00 | | 193 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 571.00 | 317 039.00 | | 400 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 111 023.00 | | 381 520.00 | 5 111 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 136.00 | 5 181 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 136.00 | 5 189 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103 146.00 | | 381 520.00 | 5 103 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UP Prêts | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
UX Autres créances clients | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 594.00 | 331 272.00 | 354 322.00 | 685 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 708.00 | | | 324 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 513.00 | 356 513.00 | | 356 513.00 |
VW T.V.A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 934.00 | 360 612.00 | 354 322.00 | 714 934.00 |