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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 238.00 | 47 201.00 | 264 037.00 | 311 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 278.00 | 5 949.00 | 329.00 | 6 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 143.00 | | 76 143.00 | 76 143.00 |
BF Prêts | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 317 516.00 | 902 838.00 | 4 414 678.00 | 5 317 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 389.00 | | 151 389.00 | 151 389.00 |
BZ Autres créances | 337 958.00 | | 337 958.00 | 337 958.00 |
CF Disponibilités | 92 687.00 | | 92 687.00 | 92 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 034.00 | | 582 034.00 | 582 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 550.00 | 902 838.00 | 4 996 712.00 | 5 899 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 312.00 | | | 120 312.00 |
CU Autres participations | 4 879 689.00 | 849 689.00 | 4 030 000.00 | 4 879 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DG Autres réserves | 2 006 020.00 | 1 978 672.00 | | 2 006 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 142.00 | 77 347.00 | | 288 142.00 |
DL TOTAL (I) | 4 560 161.00 | 4 322 020.00 | | 4 560 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 879.00 | | | 271 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096.00 | 24 233.00 | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 2 278.00 | | 4 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 240.00 | 75 574.00 | | 154 240.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 12 697.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 551.00 | 114 781.00 | | 436 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 996 712.00 | 4 436 800.00 | | 4 996 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 551.00 | 114 781.00 | | 436 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 667.00 | | 627 667.00 | 627 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 667.00 | | 627 667.00 | 627 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 607.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 013.00 | 14 881.00 | | 50 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 419.00 | 486 723.00 | | 1 109 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 277.00 | 409 376.00 | | 821 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 142.00 | 77 347.00 | | 288 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 036 189.00 | | 781 875.00 | 5 036 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 548.00 | 5 000 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 548.00 | 5 317 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 538.00 | | 300 700.00 | 10 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019 373.00 | | 481 175.00 | 5 019 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 542.00 | 40 607.00 | | 12 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 980.00 | 40 221.00 | | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562.00 | 387.00 | | 5 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
UP Prêts | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
UX Autres créances clients | 151 389.00 | 151 389.00 | | 151 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 879.00 | 271 879.00 | | 271 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 766.00 | 210 766.00 | | 210 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 659.00 | 609 659.00 | | 609 659.00 |
VW T.V.A. | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 551.00 | 436 551.00 | | 436 551.00 |