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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 543.00 | 731.00 | 812.00 | 1 543.00 |
040 Immobilisations financières | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 543.00 | 731.00 | 178 812.00 | 179 543.00 |
060 Stock marchandises | 986 075.00 | | 986 075.00 | 986 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
072 Créances – Autres | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201 252.00 | | 201 252.00 | 201 252.00 |
084 Disponibilités | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 292 299.00 | | 1 292 299.00 | 1 292 299.00 |
110 Total général Actif | 1 471 842.00 | 731.00 | 1 471 112.00 | 1 471 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 855 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 845.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 938 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 239.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 471 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 453 127.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 61 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 757.00 | 129 096.00 | | 135 757.00 |
230 Autres produits | 4 001.00 | 4 002.00 | | 4 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 758.00 | 133 098.00 | | 139 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 758.00 | | | -20 758.00 |
242 Autres charges externes. | 49 505.00 | 62 923.00 | | 49 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 883.00 | 7 077.00 | | 11 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 526.00 | 25 503.00 | | 25 526.00 |
252 Charges sociales | 13 376.00 | 12 368.00 | | 13 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 312.00 | 124.00 | | 312.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 604.00 | 107 997.00 | | 100 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 154.00 | 25 102.00 | | 39 154.00 |
280 Produits financiers | 1 317.00 | 1 602.00 | | 1 317.00 |
294 Charges financières | 8 620.00 | 9 582.00 | | 8 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 2 568.00 | | 4 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 073.00 | 14 554.00 | | 27 073.00 |