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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 657.00 | | 104 657.00 | 104 657.00 |
AP Constructions | 1 119 436.00 | 147 631.00 | 971 805.00 | 1 119 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 207.00 | 6 748.00 | 28 459.00 | 35 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 717.00 | 154 379.00 | 1 417 337.00 | 1 571 717.00 |
BT Marchandises | 329 372.00 | | 329 372.00 | 329 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BZ Autres créances | 94 589.00 | | 94 589.00 | 94 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 846.00 | | 317 846.00 | 317 846.00 |
CF Disponibilités | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 318.00 | | 814 318.00 | 814 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 035.00 | 154 379.00 | 2 231 656.00 | 2 386 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 312 417.00 | | 312 417.00 | 312 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 240.00 | 957 240.00 | | 957 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
DG Autres réserves | 568 848.00 | 546 414.00 | | 568 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 769.00 | 22 434.00 | | 31 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 376.00 | 1 647 607.00 | | 1 679 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 176.00 | 603 663.00 | | 532 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 026.00 | 15 622.00 | | 10 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 132.00 | | 3 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 205.00 | 7 854.00 | | 6 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 280.00 | 639 233.00 | | 552 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 656.00 | 2 286 840.00 | | 2 231 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 419.00 | 99 587.00 | | 85 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
FG Production vendue services | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 568.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 359.00 | 8 163.00 | | 5 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 203.00 | 19 289.00 | | 18 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 800.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 11 152.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | 10 602.00 | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 947.00 | 202 151.00 | | 240 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 178.00 | 179 718.00 | | 209 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 769.00 | 22 434.00 | | 31 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 558.00 | | 15 159.00 | 1 556 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 140.00 | | 15 159.00 | 1 244 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 417.00 | | | 312 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 811.00 | 41 568.00 | | 112 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 811.00 | 41 568.00 | | 112 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 922.00 | 72 929.00 | 188 095.00 | 531 922.00 |
VI Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 280.00 | 85 419.00 | 195 963.00 | 552 280.00 |