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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 657.00 | | 104 657.00 | 104 657.00 |
AP Constructions | 1 119 436.00 | 110 506.00 | 1 008 930.00 | 1 119 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 048.00 | 2 305.00 | 17 743.00 | 20 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 558.00 | 112 811.00 | 1 443 747.00 | 1 556 558.00 |
BT Marchandises | 329 372.00 | | 329 372.00 | 329 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
BZ Autres créances | 110 783.00 | | 110 783.00 | 110 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 845.00 | | 317 845.00 | 317 845.00 |
CF Disponibilités | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 093.00 | | 843 093.00 | 843 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 651.00 | 112 811.00 | 2 286 840.00 | 2 399 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 312 417.00 | | 312 417.00 | 312 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 240.00 | 957 240.00 | | 957 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 759.00 | 27 568.00 | | 28 759.00 |
DG Autres réserves | 546 414.00 | 523 799.00 | | 546 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 434.00 | 23 805.00 | | 22 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 607.00 | 1 625 173.00 | | 1 647 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 663.00 | 673 727.00 | | 603 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 622.00 | 18 990.00 | | 15 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 2 383.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 854.00 | 7 428.00 | | 7 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 962.00 | 8 874.00 | | 8 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 233.00 | 711 403.00 | | 639 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 840.00 | 2 336 576.00 | | 2 286 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 100 292.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
FG Production vendue services | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 750.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 152.00 | 750.00 | | 11 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 970.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 970.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 602.00 | -220.00 | | 10 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 151.00 | 201 914.00 | | 202 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 718.00 | 178 109.00 | | 179 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 434.00 | 23 805.00 | | 22 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 433.00 | | 18 970.00 | 1 542 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 312 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 845.00 | 1 556 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 590.00 | 1 244 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 980.00 | | 18 750.00 | 1 229 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 453.00 | | 220.00 | 312 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 097.00 | 39 009.00 | 4 295.00 | 78 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 097.00 | 39 009.00 | 4 295.00 | 78 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
UX Autres créances clients | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 104 502.00 | 4 502.00 | 100 000.00 | 104 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 387.00 | 71 465.00 | 216 631.00 | 603 387.00 |
VI Groupe et associés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 040.00 | 27 040.00 | 100 000.00 | 127 040.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 233.00 | 99 587.00 | 224 355.00 | 639 233.00 |