| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 657.00 | | 104 657.00 | 104 657.00 |
AP Constructions | 1 119 436.00 | 73 381.00 | 1 046 055.00 | 1 119 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 888.00 | 4 716.00 | 1 172.00 | 5 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 433.00 | 78 097.00 | 1 464 336.00 | 1 542 433.00 |
BT Marchandises | 329 372.00 | | 329 372.00 | 329 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BZ Autres créances | 101 555.00 | | 101 555.00 | 101 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 845.00 | | 317 845.00 | 317 845.00 |
CF Disponibilités | 118 888.00 | | 118 888.00 | 118 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 240.00 | | 872 240.00 | 872 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 673.00 | 78 097.00 | 2 336 576.00 | 2 414 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 312 453.00 | | 312 453.00 | 312 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 240.00 | 957 240.00 | | 957 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 568.00 | 16 629.00 | | 27 568.00 |
DG Autres réserves | 523 799.00 | 315 954.00 | | 523 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 805.00 | 218 785.00 | | 23 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 173.00 | 1 601 368.00 | | 1 625 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 727.00 | 742 395.00 | | 673 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 990.00 | 72 338.00 | | 18 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 083.00 | | 2 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 428.00 | 276 091.00 | | 7 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 403.00 | 1 101 782.00 | | 711 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 576.00 | 2 703 150.00 | | 2 336 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 292.00 | 420 628.00 | | 100 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FG Production vendue services | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 330 000.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 73 000.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 257 000.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 914.00 | 1 705 939.00 | | 201 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 109.00 | 1 487 154.00 | | 178 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 805.00 | 218 785.00 | | 23 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 157.00 | | 32 276.00 | 1 510 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 902.00 | | 32 078.00 | 1 197 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 255.00 | | 198.00 | 312 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 000.00 | 39 097.00 | | 39 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | 39 097.00 | | 39 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VC Groupe et associés | 91 885.00 | 1 885.00 | 90 000.00 | 91 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 429.00 | 70 042.00 | 244 096.00 | 673 429.00 |
VI Groupe et associés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 661.00 | | | 68 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 135.00 | 16 135.00 | 90 000.00 | 106 135.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 403.00 | 100 292.00 | 251 820.00 | 711 403.00 |