| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 185.00 | 2 123.00 | 2 062.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 440.00 | 2 123.00 | 375 317.00 | 377 440.00 |
BT Marchandises | 1 467 236.00 | | 1 467 236.00 | 1 467 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BZ Autres créances | 181 938.00 | | 181 938.00 | 181 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 289.00 | | 223 289.00 | 223 289.00 |
CF Disponibilités | 118 826.00 | | 118 826.00 | 118 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 682.00 | | 2 001 682.00 | 2 001 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 122.00 | 2 123.00 | 2 376 999.00 | 2 379 122.00 |
CU Autres participations | 373 255.00 | | 373 255.00 | 373 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 240.00 | 855 000.00 | | 957 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 760.00 | | | 92 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 888.00 | 4 198.00 | | 6 888.00 |
DG Autres réserves | 130 876.00 | 79 768.00 | | 130 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 818.00 | 53 798.00 | | 194 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 583.00 | 992 765.00 | | 1 382 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 734.00 | 177 877.00 | | 809 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 647.00 | 504 573.00 | | 124 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 408 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 112.00 | 118 754.00 | | 18 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 224.00 | 21 635.00 | | 33 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 698.00 | 8 539.00 | | 8 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 416.00 | 1 239 378.00 | | 994 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 999.00 | 2 232 143.00 | | 2 376 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 075.00 | 582 290.00 | | 145 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 969.00 | | 446 969.00 | 446 969.00 |
FG Production vendue services | 135 869.00 | | 135 869.00 | 135 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 838.00 | | 582 838.00 | 582 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 670.00 | 4 000.00 | | 2 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 253.00 | 8 534.00 | | 12 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 455.00 | 11 209.00 | | 14 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 730.00 | 1 169 009.00 | | 737 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 911.00 | 1 115 211.00 | | 542 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 818.00 | 53 798.00 | | 194 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 543.00 | | 198 315.00 | 179 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 377 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 4 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543.00 | | 3 060.00 | 1 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 000.00 | | 195 255.00 | 178 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | 1 404.00 | 418.00 | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 1 404.00 | 418.00 | 1 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
UX Autres créances clients | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VC Groupe et associés | 169 216.00 | 69 216.00 | 100 000.00 | 169 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 410.00 | 67 319.00 | 283 098.00 | 809 410.00 |
VI Groupe et associés | 117 397.00 | 17 397.00 | 100 000.00 | 117 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
VP Divers | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 905.00 | 91 905.00 | 100 000.00 | 191 905.00 |
VW T.V.A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 416.00 | 145 075.00 | 390 348.00 | 994 416.00 |