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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 449.00 | | 101 449.00 | 101 449.00 |
AP Constructions | 1 090 565.00 | 36 305.00 | 1 054 260.00 | 1 090 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 888.00 | 2 695.00 | 3 193.00 | 5 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 157.00 | 39 000.00 | 1 471 157.00 | 1 510 157.00 |
BT Marchandises | 329 372.00 | | 329 372.00 | 329 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BZ Autres créances | 367 078.00 | | 367 078.00 | 367 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 795.00 | | 236 795.00 | 236 795.00 |
CF Disponibilités | 296 016.00 | | 296 016.00 | 296 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 993.00 | | 1 231 993.00 | 1 231 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 150.00 | 39 000.00 | 2 703 150.00 | 2 742 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 312 255.00 | | 312 255.00 | 312 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 240.00 | 957 240.00 | | 957 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 629.00 | 6 888.00 | | 16 629.00 |
DG Autres réserves | 315 954.00 | 130 876.00 | | 315 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 785.00 | 194 818.00 | | 218 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 368.00 | 1 382 583.00 | | 1 601 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 395.00 | 809 734.00 | | 742 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 338.00 | 124 647.00 | | 72 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 18 112.00 | | 2 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 091.00 | 33 224.00 | | 276 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 874.00 | 8 698.00 | | 8 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 782.00 | 994 416.00 | | 1 101 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 150.00 | 2 376 999.00 | | 2 703 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 628.00 | 145 075.00 | | 420 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
FG Production vendue services | 69 955.00 | | 69 955.00 | 69 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 896.00 | | 71 896.00 | 71 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 192 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 137 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 003.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 659.00 | 2 670.00 | | 5 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 794.00 | 12 253.00 | | 14 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | 750.00 | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | 750.00 | | 330 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 000.00 | 750.00 | | 257 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 042.00 | 14 455.00 | | 17 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 939.00 | 737 730.00 | | 1 705 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 154.00 | 542 911.00 | | 1 487 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 785.00 | 194 818.00 | | 218 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 440.00 | | 1 206 842.00 | 377 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 000.00 | 312 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 125.00 | 1 510 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 1 197 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 185.00 | | 1 194 842.00 | 4 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 255.00 | | 12 000.00 | 373 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123.00 | 38 003.00 | 1 125.00 | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | 38 003.00 | 1 125.00 | 2 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 244 888.00 | 244 888.00 | | 244 888.00 |
VC Groupe et associés | 118 438.00 | 18 438.00 | 100 000.00 | 118 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 090.00 | 68 660.00 | 270 528.00 | 742 090.00 |
VI Groupe et associés | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 810.00 | 269 810.00 | 100 000.00 | 369 810.00 |
VW T.V.A. | 262 573.00 | 262 573.00 | | 262 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 782.00 | 420 628.00 | 278 252.00 | 1 101 782.00 |