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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543.00 | 1 137.00 | 406.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 543.00 | 1 137.00 | 178 406.00 | 179 543.00 |
BT Marchandises | 876 619.00 | | 876 619.00 | 876 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 597.00 | | 33 597.00 | 33 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BZ Autres créances | 122 083.00 | | 122 083.00 | 122 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 305.00 | | 202 305.00 | 202 305.00 |
CF Disponibilités | 810 028.00 | | 810 028.00 | 810 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 737.00 | | 2 053 737.00 | 2 053 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 280.00 | 1 137.00 | 2 232 143.00 | 2 233 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 198.00 | 2 845.00 | | 4 198.00 |
DG Autres réserves | 79 768.00 | 54 049.00 | | 79 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 798.00 | 27 073.00 | | 53 798.00 |
DL TOTAL (I) | 992 765.00 | 938 966.00 | | 992 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 877.00 | 202 013.00 | | 177 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 573.00 | 275 835.00 | | 504 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 754.00 | 11 852.00 | | 118 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 635.00 | 29 655.00 | | 21 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 539.00 | 12 791.00 | | 8 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 378.00 | 532 145.00 | | 1 239 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 143.00 | 1 471 112.00 | | 2 232 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 290.00 | 79 018.00 | | 582 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 770.00 | | 1 020 770.00 | 1 020 770.00 |
FG Production vendue services | 134 845.00 | | 134 845.00 | 134 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 614.00 | | 1 155 614.00 | 1 155 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 534.00 | 8 697.00 | | 8 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | 4 778.00 | | 11 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 009.00 | 141 075.00 | | 1 169 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 211.00 | 114 003.00 | | 1 115 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 798.00 | 27 073.00 | | 53 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 543.00 | | | 179 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731.00 | 406.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | 406.00 | | 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 754.00 | 118 754.00 | | 118 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UX Autres créances clients | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 69 479.00 | | | 69 479.00 |
VC Groupe et associés | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 877.00 | 25 039.00 | 109 883.00 | 177 877.00 |
VI Groupe et associés | 497 323.00 | 323.00 | 497 000.00 | 497 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 187.00 | 101 187.00 | 30 000.00 | 131 187.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 378.00 | 174 290.00 | 614 133.00 | 831 378.00 |