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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211 104.00 | 1 194 984.00 | 1 016 120.00 | 2 211 104.00 |
AH Fonds commercial | 846 838.00 | | 846 838.00 | 846 838.00 |
AN Terrains | 216 105.00 | 46 067.00 | 170 038.00 | 216 105.00 |
AP Constructions | 2 545 299.00 | 1 697 232.00 | 848 068.00 | 2 545 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 905 664.00 | 4 610 175.00 | 2 295 489.00 | 6 905 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 471 798.00 | 2 427 158.00 | 3 044 640.00 | 5 471 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 009.00 | | 390 009.00 | 390 009.00 |
AX Avances et acomptes | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 588.00 | | 317 588.00 | 317 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 624 292.00 | 10 678 401.00 | 13 945 891.00 | 24 624 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054 892.00 | 26 325.00 | 1 028 567.00 | 1 054 892.00 |
BN En cours de production de biens | 1 555 427.00 | | 1 555 427.00 | 1 555 427.00 |
BP En cours de production de services | 121 543.00 | | 121 543.00 | 121 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 935 654.00 | 95 655.00 | 1 839 999.00 | 1 935 654.00 |
BT Marchandises | 2 663 987.00 | 124 853.00 | 2 539 134.00 | 2 663 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 875 366.00 | 203 344.00 | 7 672 021.00 | 7 875 366.00 |
BZ Autres créances | 2 363 662.00 | | 2 363 662.00 | 2 363 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 091.00 | | 671 091.00 | 671 091.00 |
CF Disponibilités | 1 177 052.00 | | 1 177 052.00 | 1 177 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 551.00 | | 286 551.00 | 286 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 750 687.00 | 450 177.00 | 19 300 510.00 | 19 750 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 381 972.00 | 11 128 578.00 | 33 253 394.00 | 44 381 972.00 |
CU Autres participations | 4 685 184.00 | | 4 685 184.00 | 4 685 184.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 960 701.00 | 702 785.00 | 257 916.00 | 960 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 514 250.00 | | | 1 514 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 862.00 | | | 118 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
DG Autres réserves | 8 374 344.00 | | | 8 374 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 842 220.00 | | | 2 842 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 896.00 | | | 69 896.00 |
DK Provisions réglementées | 1 672 304.00 | | | 1 672 304.00 |
DL TOTAL (I) | 14 743 301.00 | | | 14 743 301.00 |
DP Provisions pour risques | 269 202.00 | | | 269 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 202.00 | | | 269 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 806 853.00 | | | 7 806 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 140.00 | | | 187 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 673.00 | | | 3 528 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 663 012.00 | | | 5 663 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 521.00 | | | 122 521.00 |
EA Autres dettes | 743 399.00 | | | 743 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 396.00 | | | 119 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 237 662.00 | | | 18 237 662.00 |
ED (V) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 253 394.00 | | | 33 253 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 925 106.00 | | | 11 925 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 994 658.00 | 1 563 417.00 | 7 558 075.00 | 5 994 658.00 |
FD Production vendue biens | 38 395 238.00 | 2 606 402.00 | 41 001 639.00 | 38 395 238.00 |
FG Production vendue services | 3 502 486.00 | 165 896.00 | 3 668 382.00 | 3 502 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 892 382.00 | 4 335 714.00 | 52 228 096.00 | 47 892 382.00 |
FM Production stockée | | | 57 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 161 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 611 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 646 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 611 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 962 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 068 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 421 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 729 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 472.00 | |
GE Autres charges | | | 371 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 015 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 630 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 561 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 742.00 | | | 250 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149 708.00 | | | 149 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 747.00 | | | 143 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 139.00 | | | 237 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 966.00 | | | 381 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 832.00 | | | 86 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 388.00 | | | 264 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 923.00 | | | 351 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 789.00 | | | 383 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 057.00 | | | 365 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 158 836.00 | | | 55 158 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 316 616.00 | | | 52 316 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 842 220.00 | | | 2 842 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 087 191.00 | | 6 020 200.00 | 22 087 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 768 632.00 | | 192 069.00 | 768 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696 588.00 | 5 002 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 223 251.00 | 2 259 849.00 | 24 624 292.00 | 1 223 251.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 450.00 | 3 057 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 251.00 | 1 542 811.00 | 15 602 875.00 | 1 223 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948 318.00 | | 1 130 075.00 | 1 948 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 207 716.00 | | 2 161 221.00 | 16 207 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162 525.00 | | 2 536 835.00 | 3 162 525.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 201 089.00 | | | 1 201 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 963 174.00 | 1 190 711.00 | 1 475 485.00 | 10 963 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663 992.00 | 38 793.00 | | 663 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046 128.00 | 169 307.00 | 20 450.00 | 1 046 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 253 055.00 | 982 612.00 | 1 455 035.00 | 9 253 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 645 055.00 | 264 388.00 | 237 139.00 | 1 645 055.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 432.00 | 163 466.00 | 161 696.00 | 267 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 710 189.00 | 246 833.00 | 710 189.00 | 710 189.00 |
6T Sur comptes clients | 220 886.00 | 185 529.00 | 203 071.00 | 220 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 075.00 | 432 362.00 | 913 260.00 | 931 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 843 562.00 | 860 215.00 | 1 312 095.00 | 2 843 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 833.00 | 1 080 311.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 994.00 | 8 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264 388.00 | -237 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 673.00 | 3 528 673.00 | | 3 528 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 706 305.00 | 2 706 305.00 | | 2 706 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 562 761.00 | 2 562 761.00 | | 2 562 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 521.00 | 122 521.00 | | 122 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 399.00 | 743 399.00 | | 743 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 396.00 | 119 396.00 | | 119 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 588.00 | | | 317 588.00 |
UX Autres créances clients | 7 275 357.00 | | | 7 275 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209 070.00 | | | 209 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600 008.00 | | | 600 008.00 |
VB T. V. A. | 311 951.00 | | | 311 951.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 049.00 | | | 1 410 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 806 853.00 | 1 560 965.00 | 5 235 121.00 | 7 806 853.00 |
VI Groupe et associés | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 355 860.00 | | | 1 355 860.00 |
VP Divers | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 370.00 | 351 370.00 | | 351 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 298.00 | | | 419 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 551.00 | | | 286 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 843 166.00 | 10 525 578.00 | 317 588.00 | 10 843 166.00 |
VW T.V.A. | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 170 994.00 | 11 925 106.00 | 5 235 121.00 | 18 170 994.00 |